| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.60% | -0.06% | -0.55% | 2.93% | 7.63% | -19.76% | -29.23% | -35.33% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
518|935 | 471|968 | 239|969 | 215|956 | 408|936 | 634|880 | 466|772 | 278|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.2855 | 3.244 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 2.2858 | 3.2443 | 0.09% | |
| 2024-07-18 | 2.2838 | 3.2423 | -0.13% | |
| 2024-07-17 | 2.2867 | 3.2452 | -2.00% | |
| 2024-07-16 | 2.3333 | 3.2918 | 2.03% |
截至2024-06-30 金鹰信息产业股票A期末总份额为2.94亿份，相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 231.00 | 6346.94 | 6.77% |
| 002475 | 立讯精密 | 147.00 | 5814.70 | 6.21% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4974.29 | 5.31% |
| 603986 | 兆易创新 | 47.00 | 4548.64 | 4.85% |
| 002594 | 比亚迪 | 17.00 | 4314.31 | 4.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4230.60 | 4.52% |
| 600584 | 长电科技 | 123.00 | 3904.45 | 4.17% |
| 603236 | 移远通信 | 79.00 | 3713.45 | 3.96% |
| 300251 | 光线传媒 | 433.00 | 3647.89 | 3.89% |
| 688213 | 思特威 | 72.00 | 3492.22 | 3.73% |
