中银锦利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9610487.72元 |
| 本期利润 |
-11520590.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1179884.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2129元 |
| 期末基金资产净值 |
6790192.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9120087.02元 |
| 本期利润 |
-10418140.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5546883.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
28552336.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18959208.05元 |
| 本期利润 |
12810862.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61844222.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3312元 |
| 期末基金资产净值 |
253167292.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5982183.71元 |
| 本期利润 |
-457345.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25336904.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
131092789.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51371271.08元 |
| 本期利润 |
56729229.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45795914.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
286639409.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17508726.47元 |
| 本期利润 |
18918818.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42191157.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
361227405.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18863534.29元 |
| 本期利润 |
30444039.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9589506.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
186414978.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5836860.09元 |
| 本期利润 |
14195624.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522068.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
231821697.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-981145.21元 |
| 本期利润 |
-2294315.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4193452.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
115261894.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2315028.13元 |
| 本期利润 |
654927.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1244232.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
118224052.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8798089.2元 |
| 本期利润 |
7653742.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232124.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
119229961.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2990884.01元 |
| 本期利润 |
4088267.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3742321.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
124150272.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
