中银锦利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4159257.85 |
| 结算备付金 |
159192.85 |
| 存出保证金 |
42471.31 |
| 交易性金融资产 |
380531.0 |
| 股票投资 |
380531.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114102.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4855895.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226145.33 |
| 应付管理人报酬 |
400.5 |
| 应付托管费 |
66.76 |
| 应付销售服务费 |
52.34 |
| 应付税费 |
126.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80945.99 |
| 负债合计 |
307737.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3567792.13 |
| 所有者权益合计 |
4548158.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4855895.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19289552.54 |
| 结算备付金 |
2902768.5 |
| 存出保证金 |
123605.86 |
| 交易性金融资产 |
12695392.16 |
| 股票投资 |
9267818.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3427573.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22879704.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1139.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57892163.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10280.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71151.36 |
| 应付托管费 |
11858.55 |
| 应付销售服务费 |
628.85 |
| 应付税费 |
6286.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404388.0 |
| 负债合计 |
504593.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46571597.26 |
| 所有者权益合计 |
57387569.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
57892163.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3616387.04 |
| 结算备付金 |
4737220.43 |
| 存出保证金 |
238130.11 |
| 交易性金融资产 |
452514059.64 |
| 股票投资 |
131991264.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320522794.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1665568.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462771562.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69305.6 |
| 应付管理人报酬 |
240414.59 |
| 应付托管费 |
40069.1 |
| 应付销售服务费 |
4186.15 |
| 应付税费 |
3725.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
771621.96 |
| 负债合计 |
6129323.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352657088.2 |
| 所有者权益合计 |
456642239.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
462771562.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3142123.59 |
| 结算备付金 |
9681195.45 |
| 存出保证金 |
213938.8 |
| 交易性金融资产 |
748974335.25 |
| 股票投资 |
144839403.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604134931.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8180370.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26449509.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848641472.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56322.61 |
| 应付赎回款 |
75703.58 |
| 应付管理人报酬 |
354633.74 |
| 应付托管费 |
59105.61 |
| 应付销售服务费 |
18166.59 |
| 应付税费 |
5773.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.26 |
| 负债合计 |
1375130.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622637959.07 |
| 所有者权益合计 |
847266342.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
848641472.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7300276.06 |
| 结算备付金 |
4529702.57 |
| 存出保证金 |
213208.86 |
| 交易性金融资产 |
453383144.48 |
| 股票投资 |
133036413.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320346730.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2843344.21 |
| 应收利息 |
3949239.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2310.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472221226.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27273.9 |
| 应付管理人报酬 |
223042.58 |
| 应付托管费 |
37173.76 |
| 应付销售服务费 |
11823.2 |
| 应付税费 |
3109.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
19804999.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355776429.31 |
| 所有者权益合计 |
452416227.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
472221226.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4918341.88 |
| 结算备付金 |
4253382.39 |
| 存出保证金 |
202090.5 |
| 交易性金融资产 |
749201737.78 |
| 股票投资 |
143720716.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605481020.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227025.6 |
| 应收利息 |
6674025.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
508479.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765985082.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2427759.78 |
| 应付赎回款 |
99154.9 |
| 应付管理人报酬 |
368446.75 |
| 应付托管费 |
61407.81 |
| 应付销售服务费 |
23243.9 |
| 应付税费 |
21303.56 |
| 应付利息 |
-3616.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.36 |
| 负债合计 |
18603337.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586422067.67 |
| 所有者权益合计 |
747381745.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
765985082.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204098439.46 |
| 结算备付金 |
2456037.08 |
| 存出保证金 |
321420.7 |
| 交易性金融资产 |
527726197.4 |
| 股票投资 |
110846859.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416879338.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5706890.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10318308.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923627293.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122000000.0 |
| 应付证券清算款 |
140503727.15 |
| 应付赎回款 |
27906.25 |
| 应付管理人报酬 |
219517.56 |
| 应付托管费 |
36586.26 |
| 应付销售服务费 |
21060.65 |
| 应付税费 |
25030.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88570.99 |
| 负债合计 |
263426145.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551826717.49 |
| 所有者权益合计 |
660201148.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
923627293.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13637240.32 |
| 结算备付金 |
1894413.18 |
| 存出保证金 |
46146.05 |
| 交易性金融资产 |
492159730.89 |
| 股票投资 |
104957644.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387202086.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11739118.38 |
| 应收利息 |
5465919.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20243.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539962811.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20939038.94 |
| 应付赎回款 |
11619.77 |
| 应付管理人报酬 |
267849.06 |
| 应付托管费 |
44641.52 |
| 应付销售服务费 |
16352.61 |
| 应付税费 |
20278.56 |
| 应付利息 |
-3815.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
21692963.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462813439.23 |
| 所有者权益合计 |
518269848.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
539962811.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14496290.43 |
| 结算备付金 |
815032.27 |
| 存出保证金 |
45189.7 |
| 交易性金融资产 |
450743011.64 |
| 股票投资 |
80511639.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370231372.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83800243.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5339637.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822032.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556061437.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154.99 |
| 应付管理人报酬 |
216882.34 |
| 应付托管费 |
36147.05 |
| 应付销售服务费 |
13488.94 |
| 应付税费 |
13399.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109752.41 |
| 负债合计 |
451595.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530444593.63 |
| 所有者权益合计 |
555609842.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
556061437.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12550287.1 |
| 结算备付金 |
156600.02 |
| 存出保证金 |
6881.78 |
| 交易性金融资产 |
249823273.1 |
| 股票投资 |
65686611.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184136661.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4331909.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266869061.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699755.45 |
| 应付证券清算款 |
6112475.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118330.83 |
| 应付托管费 |
25158.14 |
| 应付销售服务费 |
9852.13 |
| 应付税费 |
3798.26 |
| 应付利息 |
29368.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
36134288.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238892849.74 |
| 所有者权益合计 |
230734772.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
266869061.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800443.21 |
| 结算备付金 |
511441.46 |
| 存出保证金 |
21423.72 |
| 交易性金融资产 |
219793974.41 |
| 股票投资 |
63579974.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156214000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
687473.86 |
| 应收利息 |
2191255.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3571.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237009583.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2485.68 |
| 应付管理人报酬 |
117368.96 |
| 应付托管费 |
29342.26 |
| 应付销售服务费 |
9774.63 |
| 应付税费 |
2788.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154990.98 |
| 负债合计 |
394665.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238929191.84 |
| 所有者权益合计 |
236614918.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
237009583.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52256347.92 |
| 结算备付金 |
2612664.9 |
| 存出保证金 |
34615.61 |
| 交易性金融资产 |
469730319.59 |
| 股票投资 |
65633519.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404096800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4388414.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537022362.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.78 |
| 应付管理人报酬 |
278655.27 |
| 应付托管费 |
69663.83 |
| 应付销售服务费 |
10326.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
702252.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536928281.1 |
| 所有者权益合计 |
536320110.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
537022362.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520234495.89 |
| 结算备付金 |
1121665.65 |
| 存出保证金 |
46674.74 |
| 交易性金融资产 |
284255287.4 |
| 股票投资 |
62931564.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221323723.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62000000.0 |
| 应收证券清算款 |
217562.96 |
| 应收利息 |
3068477.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870944164.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426831.17 |
| 应付托管费 |
106707.79 |
| 应付销售服务费 |
10150.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143348.72 |
| 负债合计 |
808375.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836928732.35 |
| 所有者权益合计 |
870135788.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
870944164.41 |
