| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7884.81 |
| 1.利息收入 | 1878.46 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19377.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29140.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18230.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26114.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26114.81 |
| 一、收入： | -53894960.3 |
| 1.利息收入 | 1001071.55 |
| 存款利息收入 | 123403.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48097118.61 |
| 股票投资收益 | -60678635.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10089112.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492405.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7217543.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418630.65 |
| 减：二、费用 | 3439399.89 |
| 1.管理人报酬 | 2653713.96 |
| 2.托管费 | 442285.68 |
| 3.销售服务费 | 69699.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40393.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40393.68 |
| 6.其他费用 | 226358.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57334360.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57334360.19 |
| 一、收入： | -39409787.63 |
| 1.利息收入 | 503654.62 |
| 存款利息收入 | 72671.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41770314.29 |
| 股票投资收益 | -49604091.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6386634.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447142.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1439111.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417760.91 |
| 减：二、费用 | 2425942.07 |
| 1.管理人报酬 | 1897069.62 |
| 2.托管费 | 316178.31 |
| 3.销售服务费 | 60586.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35111.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35111.42 |
| 6.其他费用 | 113856.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41835729.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41835729.7 |
| 一、收入： | 46574888.44 |
| 1.利息收入 | 12818972.21 |
| 存款利息收入 | 169643.54 |
| 债券利息收入 | 12019069.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54948212.06 |
| 股票投资收益 | 53815728.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181005.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951477.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21329067.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136771.85 |
| 减：二、费用 | 9318278.15 |
| 1.管理人报酬 | 3361508.47 |
| 2.托管费 | 560251.41 |
| 3.销售服务费 | 188210.68 |
| 4.交易费用 | 3948395.43 |
| 5.利息支出 | 1029735.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029735.35 |
| 6.其他费用 | 217704.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37256610.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37256610.29 |
| 一、收入： | -60268.95 |
| 1.利息收入 | 6365533.29 |
| 存款利息收入 | 77409.75 |
| 债券利息收入 | 6036135.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15681058.19 |
| 股票投资收益 | 15409797.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364446.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635707.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22237625.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130764.81 |
| 减：二、费用 | 4368054.53 |
| 1.管理人报酬 | 1611243.19 |
| 2.托管费 | 268540.53 |
| 3.销售服务费 | 90685.79 |
| 4.交易费用 | 1557464.15 |
| 5.利息支出 | 722218.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722218.54 |
| 6.其他费用 | 107962.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4428323.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4428323.48 |
| 一、收入： | 130201262.39 |
| 1.利息收入 | 16468523.62 |
| 存款利息收入 | 188269.66 |
| 债券利息收入 | 15371266.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108244512.89 |
| 股票投资收益 | 105202736.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781827.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2259948.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5454983.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33242.68 |
| 减：二、费用 | 10592541.54 |
| 1.管理人报酬 | 3761694.95 |
| 2.托管费 | 626949.19 |
| 3.销售服务费 | 308451.77 |
| 4.交易费用 | 3994649.4 |
| 5.利息支出 | 1655329.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655329.04 |
| 6.其他费用 | 216623.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119608720.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119608720.85 |
| 一、收入： | 40579873.51 |
| 1.利息收入 | 6856577.81 |
| 存款利息收入 | 84921.98 |
| 债券利息收入 | 6365921.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37063027.77 |
| 股票投资收益 | 34849500.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432641.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780885.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3341337.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605.71 |
| 减：二、费用 | 4798113.97 |
| 1.管理人报酬 | 1546755.57 |
| 2.托管费 | 257792.61 |
| 3.销售服务费 | 136261.12 |
| 4.交易费用 | 2376924.95 |
| 5.利息支出 | 359501.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359501.98 |
| 6.其他费用 | 105765.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35781759.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35781759.54 |
| 一、收入： | 74744795.71 |
| 1.利息收入 | 11825277.79 |
| 存款利息收入 | 102493.91 |
| 债券利息收入 | 10863713.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36480182.59 |
| 股票投资收益 | 33261750.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1908062.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310369.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26390469.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48865.42 |
| 减：二、费用 | 5166162.38 |
| 1.管理人报酬 | 2587716.35 |
| 2.托管费 | 431286.06 |
| 3.销售服务费 | 184739.92 |
| 4.交易费用 | 1213458.84 |
| 5.利息支出 | 516172.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516172.29 |
| 6.其他费用 | 215024.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69578633.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69578633.33 |
| 一、收入： | 32827749.0 |
| 1.利息收入 | 3487373.72 |
| 存款利息收入 | 53012.0 |
| 债券利息收入 | 3096642.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11256314.07 |
| 股票投资收益 | 8774162.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1985662.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496489.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18082720.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1340.28 |
| 减：二、费用 | 1734507.42 |
| 1.管理人报酬 | 851914.54 |
| 2.托管费 | 141985.75 |
| 3.销售服务费 | 63547.15 |
| 4.交易费用 | 431920.67 |
| 5.利息支出 | 112458.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112458.22 |
| 6.其他费用 | 127830.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31093241.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31093241.58 |
| 一、收入： | 3298358.7 |
| 1.利息收入 | 13140139.78 |
| 存款利息收入 | 151111.03 |
| 债券利息收入 | 12782936.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8562881.75 |
| 股票投资收益 | -11349925.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338893.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448150.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281676.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2777.18 |
| 减：二、费用 | 3814271.42 |
| 1.管理人报酬 | 2136667.13 |
| 2.托管费 | 529742.18 |
| 3.销售服务费 | 118810.58 |
| 4.交易费用 | 469164.35 |
| 5.利息支出 | 223091.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223091.08 |
| 6.其他费用 | 332280.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515912.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515912.72 |
| 一、收入： | 7650210.18 |
| 1.利息收入 | 9049855.45 |
| 存款利息收入 | 131229.2 |
| 债券利息收入 | 8742424.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574311.49 |
| 股票投资收益 | -700639.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159709.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115241.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1976383.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2426.51 |
| 减：二、费用 | 2321818.67 |
| 1.管理人报酬 | 1423771.44 |
| 2.托管费 | 355942.84 |
| 3.销售服务费 | 59451.39 |
| 4.交易费用 | 308122.0 |
| 5.利息支出 | 1866.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1866.59 |
| 6.其他费用 | 170861.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5328391.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5328391.51 |
| 一、收入： | 52989200.99 |
| 1.利息收入 | 25173997.62 |
| 存款利息收入 | 16615271.79 |
| 债券利息收入 | 4570035.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30782505.18 |
| 股票投资收益 | 27443511.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471703.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2867290.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2968865.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563.59 |
| 减：二、费用 | 6220335.48 |
| 1.管理人报酬 | 3793101.88 |
| 2.托管费 | 948275.45 |
| 3.销售服务费 | 104196.99 |
| 4.交易费用 | 738312.36 |
| 5.利息支出 | 314687.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314687.87 |
| 6.其他费用 | 321760.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46768865.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46768865.51 |
| 一、收入： | 33195063.2 |
| 1.利息收入 | 14049835.11 |
| 存款利息收入 | 12962884.01 |
| 债券利息收入 | 885375.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12228508.6 |
| 股票投资收益 | 10222707.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31789.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1974011.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6916709.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.84 |
| 减：二、费用 | 3454274.08 |
| 1.管理人报酬 | 2049421.34 |
| 2.托管费 | 512355.32 |
| 3.销售服务费 | 42041.17 |
| 4.交易费用 | 455718.24 |
| 5.利息支出 | 242167.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242167.18 |
| 6.其他费用 | 152570.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29740789.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29740789.12 |
