中银锦利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40506328.58元 |
| 本期利润 |
-45813769.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9060073.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
50597377.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34154753.81元 |
| 本期利润 |
-31417589.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85149632.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
428089903.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39626469.92元 |
| 本期利润 |
24445748.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147510300.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
594099049.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11827118.05元 |
| 本期利润 |
-3970978.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63300405.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
321323437.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62782466.57元 |
| 本期利润 |
62879491.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75118654.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
460742336.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21614370.85元 |
| 本期利润 |
16862940.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35777946.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
298973742.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24324629.13元 |
| 本期利润 |
39134593.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17955393.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
331854869.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7173660.56元 |
| 本期利润 |
16897617.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1486124.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
323788144.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1746909.0元 |
| 本期利润 |
1778402.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3964625.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
115472877.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4989746.65元 |
| 本期利润 |
4673464.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1070041.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
118390865.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40939641.71元 |
| 本期利润 |
39115123.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376046.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
417090149.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19833195.46元 |
| 本期利润 |
25652521.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22854600.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
745985515.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
