| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | -0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -5389.50 | -6067.86 | 112.59% | 1008.91 | -18.72% | 249.24 | -4.62% |
| 2022-06-30 | -3940.98 | -4960.41 | 125.87% | 638.66 | -16.21% | 144.71 | -3.67% |
| 2021-12-31 | 4657.49 | 5381.57 | 115.55% | 18.10 | 0.39% | 95.15 | 2.04% |
| 2021-06-30 | -6.03 | 1540.98 | -25568.39% | -36.44 | 604.70% | 63.57 | -1054.78% |
| 2020-12-31 | 13020.13 | 10520.27 | 80.80% | 78.18 | 0.60% | 225.99 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 4057.99 | 3484.95 | 85.88% | 143.26 | 3.53% | 78.09 | 1.92% |
| 2019-12-31 | 7474.48 | 3326.18 | 44.50% | 190.81 | 2.55% | 131.04 | 1.75% |
| 2019-06-30 | 3282.77 | 877.42 | 26.73% | 198.57 | 6.05% | 49.65 | 1.51% |
| 2018-12-31 | 329.84 | -1134.99 | -344.11% | 33.89 | 10.27% | 244.82 | 74.22% |
| 2018-06-30 | 765.02 | -70.06 | -9.16% | 15.97 | 2.09% | 111.52 | 14.58% |
| 2017-12-31 | 5298.92 | 2744.35 | 51.79% | 47.17 | 0.89% | 286.73 | 5.41% |
| 2017-06-30 | 3319.51 | 1022.27 | 30.80% | 3.18 | 0.10% | 197.40 | 5.95% |
