| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 343.94 | 265.37 | 77.16% | 44.23 | 12.86% | -- | -- | 6.97 | 2.03% |
| 2022-06-30 | 242.59 | 189.71 | 78.20% | 31.62 | 13.03% | -- | -- | 6.06 | 2.50% |
| 2021-12-31 | 931.83 | 336.15 | 36.07% | 56.03 | 6.01% | 394.84 | 42.37% | 18.82 | 2.02% |
| 2021-06-30 | 436.81 | 161.12 | 36.89% | 26.85 | 6.15% | 155.75 | 35.66% | 9.07 | 2.08% |
| 2020-12-31 | 1059.25 | 376.17 | 35.51% | 62.69 | 5.92% | 399.46 | 37.71% | 30.85 | 2.91% |
| 2020-06-30 | 479.81 | 154.68 | 32.24% | 25.78 | 5.37% | 237.69 | 49.54% | 13.63 | 2.84% |
| 2019-12-31 | 516.62 | 258.77 | 50.09% | 43.13 | 8.35% | 121.35 | 23.49% | 18.47 | 3.58% |
| 2019-06-30 | 173.45 | 85.19 | 49.12% | 14.20 | 8.19% | 43.19 | 24.90% | 6.35 | 3.66% |
| 2018-12-31 | 381.43 | 213.67 | 56.02% | 52.97 | 13.89% | 46.92 | 12.30% | 11.88 | 3.11% |
| 2018-06-30 | 232.18 | 142.38 | 61.32% | 35.59 | 15.33% | 30.81 | 13.27% | 5.95 | 2.56% |
| 2017-12-31 | 622.03 | 379.31 | 60.98% | 94.83 | 15.24% | 73.83 | 11.87% | 10.42 | 1.68% |
| 2017-06-30 | 345.43 | 204.94 | 59.33% | 51.24 | 14.83% | 45.57 | 13.19% | 4.20 | 1.22% |
