中银广利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155204.65元 |
| 本期利润 |
-632744.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56956916.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
459863159.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3560948.43元 |
| 本期利润 |
4380050.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58478236.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
465663959.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3969760.07元 |
| 本期利润 |
-20352072.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55756533.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
468165374.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816791.71元 |
| 本期利润 |
-4646154.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113129666.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
535372320.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47240632.03元 |
| 本期利润 |
34010144.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111542985.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2718元 |
| 期末基金资产净值 |
541083907.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27761251.89元 |
| 本期利润 |
16479436.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91834286.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2243元 |
| 期末基金资产净值 |
522403305.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61704177.65元 |
| 本期利润 |
80937880.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65419951.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
513914592.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20696904.02元 |
| 本期利润 |
19521682.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48548384.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
468593890.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34831413.99元 |
| 本期利润 |
45491272.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27853853.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
449101629.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9678112.13元 |
| 本期利润 |
13926733.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3790071.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
440161832.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7674104.44元 |
| 本期利润 |
10026785.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4501495.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
596538936.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14541669.9元 |
| 本期利润 |
9784271.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1636463.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
616401021.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44031795.98元 |
| 本期利润 |
44491729.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3412025.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
622002202.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11569596.96元 |
| 本期利润 |
22464049.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13590056.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
642617865.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
