| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2874897.86 |
| 1.利息收入 | 1273224.34 |
| 存款利息收入 | 141038.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4417393.66 |
| 股票投资收益 | -6690048.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9758456.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348985.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2818507.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787.59 |
| 减：二、费用 | 3509912.79 |
| 1.管理人报酬 | 2816575.22 |
| 2.托管费 | 469429.12 |
| 3.销售服务费 | 5369.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13885.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13885.7 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-635014.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-635014.93 |
| 一、收入： | 6181679.9 |
| 1.利息收入 | 666878.39 |
| 存款利息收入 | 64022.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682551.41 |
| 股票投资收益 | -537608.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4570387.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649772.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
829578.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2671.36 |
| 减：二、费用 | 1747092.26 |
| 1.管理人报酬 | 1404346.91 |
| 2.托管费 | 234057.78 |
| 3.销售服务费 | 2918.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3813.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3813.63 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4434587.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4434587.64 |
| 一、收入： | -16977350.96 |
| 1.利息收入 | 1708758.97 |
| 存款利息收入 | 201373.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1792334.64 |
| 股票投资收益 | -14915892.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10269559.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853998.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16895786.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2011.11 |
| 减：二、费用 | 3926509.03 |
| 1.管理人报酬 | 3176157.25 |
| 2.托管费 | 529359.47 |
| 3.销售服务费 | 10740.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1020.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020.5 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20903859.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20903859.99 |
| 一、收入： | -2978462.8 |
| 1.利息收入 | 763300.53 |
| 存款利息收入 | 94459.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3083235.72 |
| 股票投资收益 | -3593316.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5529733.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146819.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6826272.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.9 |
| 减：二、费用 | 1989644.74 |
| 1.管理人报酬 | 1609734.52 |
| 2.托管费 | 268289.05 |
| 3.销售服务费 | 7048.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1020.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020.5 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4968107.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4968107.54 |
| 一、收入： | 40179384.13 |
| 1.利息收入 | 13700157.32 |
| 存款利息收入 | 131089.07 |
| 债券利息收入 | 13160463.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40495955.65 |
| 股票投资收益 | 38603491.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245172.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137636.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14031198.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14469.37 |
| 减：二、费用 | 4716386.37 |
| 1.管理人报酬 | 3307780.88 |
| 2.托管费 | 551296.88 |
| 3.销售服务费 | 25328.01 |
| 4.交易费用 | 610599.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35462997.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35462997.76 |
| 一、收入： | 19711014.74 |
| 1.利息收入 | 6862205.37 |
| 存款利息收入 | 62018.96 |
| 债券利息收入 | 6659814.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24850832.28 |
| 股票投资收益 | 24913428.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -933428.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870831.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12012381.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10358.99 |
| 减：二、费用 | 2363721.83 |
| 1.管理人报酬 | 1652770.99 |
| 2.托管费 | 275461.88 |
| 3.销售服务费 | 16268.49 |
| 4.交易费用 | 307558.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17347292.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17347292.91 |
| 一、收入： | 92345257.85 |
| 1.利息收入 | 14470120.72 |
| 存款利息收入 | 142966.0 |
| 债券利息收入 | 13829377.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58137426.25 |
| 股票投资收益 | 54236505.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790474.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2110446.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19681521.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56188.92 |
| 减：二、费用 | 5935919.34 |
| 1.管理人报酬 | 3057757.42 |
| 2.托管费 | 509626.08 |
| 3.销售服务费 | 35304.09 |
| 4.交易费用 | 878705.07 |
| 5.利息支出 | 1225117.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225117.01 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86409338.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86409338.51 |
| 一、收入： | 22146535.34 |
| 1.利息收入 | 6994177.98 |
| 存款利息收入 | 45683.96 |
| 债券利息收入 | 6938813.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16439107.95 |
| 股票投资收益 | 14440032.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926967.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072108.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287464.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714.26 |
| 减：二、费用 | 2575609.77 |
| 1.管理人报酬 | 1371362.29 |
| 2.托管费 | 228560.33 |
| 3.销售服务费 | 1158.84 |
| 4.交易费用 | 317497.01 |
| 5.利息支出 | 541963.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541963.82 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19570925.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19570925.57 |
| 一、收入： | 53018249.25 |
| 1.利息收入 | 18113142.51 |
| 存款利息收入 | 148883.28 |
| 债券利息收入 | 17958859.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24072347.98 |
| 股票投资收益 | 17391087.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4530872.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150388.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10756229.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76529.74 |
| 减：二、费用 | 7180645.64 |
| 1.管理人报酬 | 3133738.92 |
| 2.托管费 | 522289.86 |
| 3.销售服务费 | 3056.99 |
| 4.交易费用 | 791643.65 |
| 5.利息支出 | 2497178.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497178.01 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45837603.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45837603.61 |
| 一、收入： | 18117844.89 |
| 1.利息收入 | 10403863.02 |
| 存款利息收入 | 89515.92 |
| 债券利息收入 | 10308947.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3462809.67 |
| 股票投资收益 | -1404465.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4100831.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766444.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4250364.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807.58 |
| 减：二、费用 | 4186516.73 |
| 1.管理人报酬 | 1768882.83 |
| 2.托管费 | 294813.84 |
| 3.销售服务费 | 64.1 |
| 4.交易费用 | 484341.27 |
| 5.利息支出 | 1479553.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1479553.83 |
| 6.其他费用 | 138839.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13931328.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13931328.16 |
| 一、收入： | 21915704.74 |
| 1.利息收入 | 27973562.92 |
| 存款利息收入 | 138677.35 |
| 债券利息收入 | 27707510.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7552238.65 |
| 股票投资收益 | -11417449.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307350.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3557860.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1493429.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950.72 |
| 减：二、费用 | 8156847.95 |
| 1.管理人报酬 | 4549089.85 |
| 2.托管费 | 1127471.93 |
| 3.销售服务费 | 141191.33 |
| 4.交易费用 | 793859.92 |
| 5.利息支出 | 1098947.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098947.91 |
| 6.其他费用 | 432567.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13758856.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13758856.79 |
| 一、收入： | 16213240.35 |
| 1.利息收入 | 14680672.14 |
| 存款利息收入 | 81164.16 |
| 债券利息收入 | 14474594.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7676430.55 |
| 股票投资收益 | 5604840.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146955.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924634.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6144347.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485.27 |
| 减：二、费用 | 3672305.41 |
| 1.管理人报酬 | 2401550.03 |
| 2.托管费 | 600387.46 |
| 3.销售服务费 | 90261.03 |
| 4.交易费用 | 347438.08 |
| 5.利息支出 | 25128.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25128.43 |
| 6.其他费用 | 203565.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12540934.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12540934.94 |
| 一、收入： | 65509737.37 |
| 1.利息收入 | 29383784.54 |
| 存款利息收入 | 13241030.84 |
| 债券利息收入 | 14283505.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35258611.8 |
| 股票投资收益 | 31527953.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778818.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2951839.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
867311.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.91 |
| 减：二、费用 | 7296174.62 |
| 1.管理人报酬 | 4789597.01 |
| 2.托管费 | 1197399.32 |
| 3.销售服务费 | 192051.71 |
| 4.交易费用 | 669472.72 |
| 5.利息支出 | 38070.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38070.47 |
| 6.其他费用 | 409583.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58213562.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58213562.75 |
| 一、收入： | 32975840.82 |
| 1.利息收入 | 14247774.31 |
| 存款利息收入 | 8729675.37 |
| 债券利息收入 | 4409874.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4436229.66 |
| 股票投资收益 | 3472433.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40966.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922829.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14291815.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.23 |
| 减：二、费用 | 3403684.04 |
| 1.管理人报酬 | 2264875.84 |
| 2.托管费 | 566219.02 |
| 3.销售服务费 | 94211.72 |
| 4.交易费用 | 270999.53 |
| 5.利息支出 | 13659.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13659.44 |
| 6.其他费用 | 193718.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29572156.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29572156.78 |
