| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109641238.19元 |
| 本期利润 | 154259521.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268164164.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 2677131565.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45596540.46元 |
| 本期利润 | 86247936.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 409846705.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 3940373442.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123344033.8元 |
| 本期利润 | 87229351.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244935925.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 2638465957.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78998500.52元 |
| 本期利润 | 80291147.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 490819455.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 5613353848.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147863475.16元 |
| 本期利润 | 155715287.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275315133.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 3921252934.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73955795.55元 |
| 本期利润 | 69915707.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218517253.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 4062069964.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136957885.17元 |
| 本期利润 | 114940158.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131864267.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 3601039896.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80914844.12元 |
| 本期利润 | 83552342.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150079120.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 4679591348.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44303437.3元 |
| 本期利润 | 54853038.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31649925.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 3745428237.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10994560.11元 |
| 本期利润 | 9850002.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50120409.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 402410326.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15812048.33元 |
| 本期利润 | 21143629.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48111248.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 464874840.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4889086.66元 |
| 本期利润 | 7307284.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16566584.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 245794986.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23124128.86元 |
| 本期利润 | 18861337.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9579418.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 238367155.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17559098.3元 |
| 本期利润 | 14839958.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5553699.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 234171637.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
