| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3171.25 | 1014.56 | 31.99% | 338.19 | 10.66% | -- | -- | 42.39 | 1.34% |
| 2023-06-30 | 1193.31 | 466.53 | 39.10% | 155.51 | 13.03% | -- | -- | 13.90 | 1.16% |
| 2022-12-31 | 3180.89 | 1441.82 | 45.33% | 480.61 | 15.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1585.66 | 634.21 | 40.00% | 211.40 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3485.66 | 1238.96 | 35.54% | 412.99 | 11.85% | 7.02 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1508.10 | 614.51 | 40.75% | 204.84 | 13.58% | 3.81 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2107.02 | 1111.89 | 52.77% | 370.63 | 17.59% | 7.80 | 0.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1201.33 | 540.77 | 45.01% | 180.26 | 15.00% | 3.41 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 611.47 | 295.72 | 48.36% | 98.57 | 16.12% | 8.17 | 1.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 193.04 | 69.37 | 35.94% | 23.12 | 11.98% | 3.20 | 1.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 276.20 | 78.25 | 28.33% | 26.08 | 9.44% | 2.84 | 1.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 133.65 | 36.07 | 26.99% | 12.02 | 9.00% | 0.80 | 0.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 393.62 | 122.49 | 31.12% | 40.83 | 10.37% | 2.17 | 0.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 192.97 | 86.68 | 44.92% | 28.89 | 14.97% | 2.00 | 1.03% | -- | -- |
