汇安丰恒混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150326.91元 |
| 本期利润 |
554631.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130411072.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4238元 |
| 期末基金资产净值 |
292526681.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68.36元 |
| 本期利润 |
-411.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1633.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
8653.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515.27元 |
| 本期利润 |
373.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1357.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
7979.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451.13元 |
| 本期利润 |
310.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1580.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
9146.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102578.75元 |
| 本期利润 |
317145.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9152.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2474元 |
| 期末基金资产净值 |
39832.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99300.95元 |
| 本期利润 |
312419.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488078.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
1966710.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123.46元 |
| 本期利润 |
2536.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-783.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2777元 |
| 期末基金资产净值 |
2849.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1124.67元 |
| 本期利润 |
2733.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11843.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
40270.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200338.47元 |
| 本期利润 |
261219.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79040.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3038元 |
| 期末基金资产净值 |
252866.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194125.66元 |
| 本期利润 |
254403.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269106.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3158元 |
| 期末基金资产净值 |
816166.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1934811.04元 |
| 本期利润 |
-1762127.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4239473.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3977元 |
| 期末基金资产净值 |
8558262.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183679.16元 |
| 本期利润 |
-854182.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82111.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
4919856.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596497.02元 |
| 本期利润 |
313886.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494719.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
6323314.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57142.59元 |
| 本期利润 |
-190900.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24824.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
6033387.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
