| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13148950.45 |
| 1.利息收入 | 220244.07 |
| 存款利息收入 | 95071.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15345486.24 |
| 股票投资收益 | -18450035.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77907.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3182456.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1970399.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5892.0 |
| 减：二、费用 | 1131734.88 |
| 1.管理人报酬 | 783148.79 |
| 2.托管费 | 130524.79 |
| 3.销售服务费 | 7848.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14280685.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14280685.33 |
| 一、收入： | -6029612.64 |
| 1.利息收入 | 55746.55 |
| 存款利息收入 | 55746.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609408.03 |
| 股票投资收益 | -2058067.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174898.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623557.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5475984.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.4 |
| 减：二、费用 | 555379.42 |
| 1.管理人报酬 | 387215.61 |
| 2.托管费 | 64535.98 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103122.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6584992.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6584992.06 |
| 一、收入： | 1049434.5 |
| 1.利息收入 | 217139.33 |
| 存款利息收入 | 192291.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9401649.6 |
| 股票投资收益 | 5425589.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447810.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3528249.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8569391.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.97 |
| 减：二、费用 | 1225569.74 |
| 1.管理人报酬 | 870501.84 |
| 2.托管费 | 145083.73 |
| 3.销售服务费 | 11.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208182.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176135.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176135.24 |
| 一、收入： | 4073976.79 |
| 1.利息收入 | 133136.6 |
| 存款利息收入 | 133136.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7892474.1 |
| 股票投资收益 | 5284619.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256746.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2351108.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3951648.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.09 |
| 减：二、费用 | 668869.73 |
| 1.管理人报酬 | 483657.81 |
| 2.托管费 | 80609.66 |
| 3.销售服务费 | 6.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103499.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3405107.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3405107.06 |
| 一、收入： | 11943904.39 |
| 1.利息收入 | 3299755.89 |
| 存款利息收入 | 418233.0 |
| 债券利息收入 | 2810023.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2791785.98 |
| 股票投资收益 | 1745204.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690738.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355843.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5758832.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93530.45 |
| 减：二、费用 | 1384563.45 |
| 1.管理人报酬 | 969959.34 |
| 2.托管费 | 161659.9 |
| 3.销售服务费 | 812.6 |
| 4.交易费用 | 32839.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209175.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10559340.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10559340.94 |
| 一、收入： | 6905226.33 |
| 1.利息收入 | 1952316.27 |
| 存款利息收入 | 117975.44 |
| 债券利息收入 | 1777722.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1471811.44 |
| 股票投资收益 | 1383371.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48166.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136606.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3387868.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93229.96 |
| 减：二、费用 | 670008.26 |
| 1.管理人报酬 | 474159.77 |
| 2.托管费 | 79026.66 |
| 3.销售服务费 | 686.3 |
| 4.交易费用 | 5827.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103908.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6235218.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6235218.07 |
| 一、收入： | 6034887.33 |
| 1.利息收入 | 4422739.22 |
| 存款利息收入 | 133304.23 |
| 债券利息收入 | 3806566.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 392700.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573080.99 |
| 股票投资收益 | 938521.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -577846.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212405.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1038971.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.35 |
| 减：二、费用 | 1310839.62 |
| 1.管理人报酬 | 829706.81 |
| 2.托管费 | 138284.48 |
| 3.销售服务费 | 54.66 |
| 4.交易费用 | 112842.2 |
| 5.利息支出 | 6991.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6991.85 |
| 6.其他费用 | 208364.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4724047.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4724047.71 |
| 一、收入： | 2467446.95 |
| 1.利息收入 | 1784194.47 |
| 存款利息收入 | 32341.78 |
| 债券利息收入 | 1536738.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 207985.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465630.28 |
| 股票投资收益 | 376544.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89085.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217572.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.7 |
| 减：二、费用 | 600783.06 |
| 1.管理人报酬 | 365585.24 |
| 2.托管费 | 60930.84 |
| 3.销售服务费 | 50.24 |
| 4.交易费用 | 60575.49 |
| 5.利息支出 | 3865.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3865.05 |
| 6.其他费用 | 103894.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1866663.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1866663.89 |
| 一、收入： | 2760865.05 |
| 1.利息收入 | 2146189.03 |
| 存款利息收入 | 330590.51 |
| 债券利息收入 | 1295580.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 128698.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233818.17 |
| 股票投资收益 | -209261.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24556.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519484.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329009.48 |
| 减：二、费用 | 601948.35 |
| 1.管理人报酬 | 419730.94 |
| 2.托管费 | 69955.16 |
| 3.销售服务费 | 1002.13 |
| 4.交易费用 | 3320.9 |
| 5.利息支出 | 11809.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11809.61 |
| 6.其他费用 | 91185.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2158916.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2158916.7 |
| 一、收入： | 867492.73 |
| 1.利息收入 | 472929.56 |
| 存款利息收入 | 199358.0 |
| 债券利息收入 | 48448.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209330.17 |
| 股票投资收益 | -209261.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275094.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328798.56 |
| 减：二、费用 | 181885.96 |
| 1.管理人报酬 | 126545.26 |
| 2.托管费 | 21090.87 |
| 3.销售服务费 | 747.47 |
| 4.交易费用 | 2420.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30922.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685606.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685606.77 |
| 一、收入： | -27237932.13 |
| 1.利息收入 | 419869.94 |
| 存款利息收入 | 153384.94 |
| 债券利息收入 | 195623.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31778709.56 |
| 股票投资收益 | -33618464.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1848974.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4116239.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4668.38 |
| 减：二、费用 | 2527280.7 |
| 1.管理人报酬 | 649176.85 |
| 2.托管费 | 108196.07 |
| 3.销售服务费 | 6121.51 |
| 4.交易费用 | 1584080.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179705.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29765212.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29765212.83 |
| 一、收入： | -10370106.11 |
| 1.利息收入 | 343164.45 |
| 存款利息收入 | 90290.58 |
| 债券利息收入 | 195623.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49871.95 |
| 股票投资收益 | -1324198.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283546.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10668066.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4668.38 |
| 减：二、费用 | 1797036.87 |
| 1.管理人报酬 | 465039.57 |
| 2.托管费 | 77506.56 |
| 3.销售服务费 | 4642.89 |
| 4.交易费用 | 1150774.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99072.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12167142.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12167142.98 |
| 一、收入： | 19594927.73 |
| 1.利息收入 | 2547961.63 |
| 存款利息收入 | 704312.18 |
| 债券利息收入 | 1527982.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21478177.21 |
| 股票投资收益 | 19743696.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107723.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626757.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4431211.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2386562.34 |
| 1.管理人报酬 | 1017611.46 |
| 2.托管费 | 169601.94 |
| 3.销售服务费 | 5887.36 |
| 4.交易费用 | 1031746.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161715.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17208365.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17208365.39 |
| 一、收入： | 798035.51 |
| 1.利息收入 | 1135576.45 |
| 存款利息收入 | 599538.54 |
| 债券利息收入 | 285161.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1173091.01 |
| 股票投资收益 | -2244041.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067430.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
835550.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 778706.86 |
| 1.管理人报酬 | 363412.34 |
| 2.托管费 | 60568.77 |
| 3.销售服务费 | 2706.49 |
| 4.交易费用 | 295980.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56038.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19328.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19328.65 |
