名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 558.97 | 151.14 | 27.04% | 50.38 | 9.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 255.34 | 74.99 | 29.37% | 25.00 | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 404.18 | 152.01 | 37.61% | 50.67 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 193.38 | 75.78 | 39.19% | 25.26 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 449.28 | 148.13 | 32.97% | 49.38 | 10.99% | 1.16 | 0.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 184.68 | 72.50 | 39.26% | 24.17 | 13.09% | 0.49 | 0.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 224.67 | 146.08 | 65.02% | 48.69 | 21.67% | 0.77 | 0.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 110.67 | 73.60 | 66.50% | 24.53 | 22.17% | 0.18 | 0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 304.93 | 156.36 | 51.28% | 52.12 | 17.09% | 2.36 | 0.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 183.93 | 80.24 | 43.62% | 26.75 | 14.54% | 0.93 | 0.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 707.89 | 155.41 | 21.95% | 51.80 | 7.32% | 1.55 | 0.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 364.25 | 75.70 | 20.78% | 25.23 | 6.93% | 1.12 | 0.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 324.22 | 95.45 | 29.44% | 31.82 | 9.81% | 1.40 | 0.43% | -- | -- |