易方达瑞通混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8811049.63元 |
| 本期利润 |
10117311.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136524524.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8765元 |
| 期末基金资产净值 |
292287427.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3908451.25元 |
| 本期利润 |
8099170.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151133192.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8643元 |
| 期末基金资产净值 |
325996545.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21685940.52元 |
| 本期利润 |
-51816927.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165774337.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8234元 |
| 期末基金资产净值 |
367101408.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8957482.01元 |
| 本期利润 |
-46574292.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273169343.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7984元 |
| 期末基金资产净值 |
638696973.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99452862.1元 |
| 本期利润 |
90409470.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471879193.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82元 |
| 期末基金资产净值 |
1105014265.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92886013.48元 |
| 本期利润 |
36868877.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407598651.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8073元 |
| 期末基金资产净值 |
918370145.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222767360.1元 |
| 本期利润 |
201088945.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270305750.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6132元 |
| 期末基金资产净值 |
766938643.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79501314.05元 |
| 本期利润 |
67502717.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211518363.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
897534087.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56477353.22元 |
| 本期利润 |
145478692.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131932134.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
829754991.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19826195.34元 |
| 本期利润 |
63686732.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95291772.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
748038946.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41788915.84元 |
| 本期利润 |
5253253.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75483297.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
684472897.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24987830.72元 |
| 本期利润 |
6076347.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58671884.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
685184362.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34442100.8元 |
| 本期利润 |
88153798.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33686739.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
679191809.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15723208.93元 |
| 本期利润 |
39487596.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14951830.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
629907779.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
