名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 490.87 | 207.02 | 42.18% | 34.50 | 7.03% | -- | -- | 2.32 | 0.47% |
2023-06-30 | 227.03 | 106.88 | 47.08% | 17.81 | 7.85% | -- | -- | 0.59 | 0.26% |
2022-12-31 | 802.78 | 445.39 | 55.48% | 74.23 | 9.25% | -- | -- | 26.22 | 3.27% |
2022-06-30 | 572.59 | 319.96 | 55.88% | 53.33 | 9.31% | -- | -- | 23.44 | 4.09% |
2021-12-31 | 1333.78 | 650.23 | 48.75% | 108.37 | 8.13% | 120.85 | 9.06% | 35.00 | 2.62% |
2021-06-30 | 496.85 | 267.51 | 53.84% | 44.59 | 8.97% | 47.61 | 9.58% | 5.13 | 1.03% |
2020-12-31 | 1359.07 | 552.33 | 40.64% | 92.05 | 6.77% | 125.21 | 9.21% | 2.13 | 0.16% |
2020-06-30 | 635.03 | 255.05 | 40.16% | 42.51 | 6.69% | 37.80 | 5.95% | 0.06 | 0.01% |
2019-12-31 | 1160.07 | 455.57 | 39.27% | 75.93 | 6.55% | 35.20 | 3.03% | 0.38 | 0.03% |
2019-06-30 | 541.54 | 217.70 | 40.20% | 36.28 | 6.70% | 13.75 | 2.54% | 0.27 | 0.05% |
2018-12-31 | 722.06 | 413.37 | 57.25% | 68.89 | 9.54% | 30.40 | 4.21% | 0.61 | 0.08% |
2018-06-30 | 332.59 | 206.06 | 61.96% | 34.34 | 10.33% | 17.95 | 5.40% | 0.37 | 0.11% |
2017-12-31 | 815.52 | 393.54 | 48.26% | 65.59 | 8.04% | 58.84 | 7.22% | 0.30 | 0.04% |
2017-06-30 | 493.91 | 194.29 | 39.34% | 32.38 | 6.56% | 46.94 | 9.50% | 0.03 | 0.01% |