中银丰润定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16980550384.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16980550384.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17060406327.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4328584.57 |
| 应付托管费 |
1442861.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101173.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210650.0 |
| 负债合计 |
6083269.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810337488.4 |
| 所有者权益合计 |
17054323058.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17060406327.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102879111.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16746048159.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16746048159.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16848927271.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4146441.79 |
| 应付托管费 |
1382147.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148178.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111578.95 |
| 负债合计 |
5788346.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810337597.6 |
| 所有者权益合计 |
16843138925.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16848927271.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404641896.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16649277113.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16649277113.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17053919009.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4332697.58 |
| 应付托管费 |
1444232.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103121.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209475.0 |
| 负债合计 |
6089526.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810337668.2 |
| 所有者权益合计 |
17047829483.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17053919009.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483046557.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3574.82 |
| 交易性金融资产 |
16380518091.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16380518091.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16863568223.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4153615.29 |
| 应付托管费 |
1384538.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149998.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310878.95 |
| 负债合计 |
5999031.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810337767.6 |
| 所有者权益合计 |
16857569192.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16863568223.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26199562.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16149165000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16149165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
474329270.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16649693833.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4226834.02 |
| 应付托管费 |
1408944.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182856.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
6028085.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810338076.1 |
| 所有者权益合计 |
16643665748.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16649693833.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429752268.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15512326000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15512326000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283615500.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16225693769.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3992490.58 |
| 应付托管费 |
1330830.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227162.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
5654427.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810338124.9 |
| 所有者权益合计 |
16220039341.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16225693769.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768084139.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15490794000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15490794000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465468757.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16724346897.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4226821.79 |
| 应付托管费 |
1408940.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182856.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
6020468.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810338535.5 |
| 所有者权益合计 |
16718326428.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16724346897.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34887858.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16245099000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16245099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300583605.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16580570464.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4083242.68 |
| 应付托管费 |
1361080.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274157.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113481.66 |
| 负债合计 |
5834262.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810338833.7 |
| 所有者权益合计 |
16574736201.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16580570464.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826211028.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14958243500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14958243500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444597604.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16229052132.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4202033.07 |
| 应付托管费 |
1400677.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
345078.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
6188713.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810339560.1 |
| 所有者权益合计 |
16222863419.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16229052132.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45019494.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16361544800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16361544800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300239176.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16706803471.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4102800.72 |
| 应付托管费 |
1367600.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
564092.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171941.27 |
| 负债合计 |
6224514.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810342292.9 |
| 所有者权益合计 |
16700578956.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16706803471.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50105471.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16258926300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16258926300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453891191.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16762922963.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4254481.9 |
| 应付托管费 |
1418160.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621127.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
6454015.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810346007.3 |
| 所有者权益合计 |
16756468948.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16762922963.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13429039.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18693354900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18693354900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000285.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286566055.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19163350279.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4728574.1 |
| 应付托管费 |
1576191.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
824592.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214745.57 |
| 负债合计 |
7367134.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18810348890.6 |
| 所有者权益合计 |
19155983145.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19163350279.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699991548.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18616200200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18616200200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300925851.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
535022939.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20152140539.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2481590.07 |
| 应付托管费 |
827196.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
403655.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369251.78 |
| 负债合计 |
4102805.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20000454669.2 |
| 所有者权益合计 |
20148037734.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20152140539.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18227443.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18532175100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18532175100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
889661200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473685597.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19913749341.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5070601.9 |
| 应付托管费 |
1690200.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
7091376.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20000454669.2 |
| 所有者权益合计 |
19906657965.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19913749341.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31816103.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19602881400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19602881400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
151810787.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298204298.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20084712589.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4937231.22 |
| 应付托管费 |
1645743.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207603.31 |
| 负债合计 |
6794797.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20000648979.0 |
| 所有者权益合计 |
20077917791.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20084712589.7 |
