| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57533.39 | -- | -- | 65054.50 | 113.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 32981.87 | -- | -- | 33261.18 | 100.85% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 47219.74 | -- | -- | 62372.83 | 132.09% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 24741.58 | -- | -- | 31733.15 | 128.26% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 79137.49 | -- | -- | -1452.01 | -1.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33432.60 | -- | -- | -821.00 | -2.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 56236.30 | -- | -- | -3416.65 | -6.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 38526.13 | -- | -- | -1348.86 | -3.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 80992.38 | -- | -- | -2955.92 | -3.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 38099.32 | -- | -- | 334.91 | 0.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 127476.50 | -- | -- | 2713.82 | 2.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 58158.22 | -- | -- | -730.55 | -1.26% | -- | -- |
| 2018-03-15 | 25793.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7357.00 | -- | -- | -630.33 | -8.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8364.34 | -- | -- | -7.35 | -0.09% | -- | -- |
