鹏华兴惠定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574428.34元 |
| 本期利润 |
-321708.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17375648.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3728元 |
| 期末基金资产净值 |
63988723.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8477375.79元 |
| 本期利润 |
-20498275.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33379457.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3777元 |
| 期末基金资产净值 |
121755238.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9819986.07元 |
| 本期利润 |
-12961257.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150407093.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3835元 |
| 期末基金资产净值 |
550447643.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74071459.57元 |
| 本期利润 |
50467752.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168161343.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3619元 |
| 期末基金资产净值 |
664015845.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48031294.44元 |
| 本期利润 |
36158308.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155602165.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3079元 |
| 期末基金资产净值 |
707228834.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31716659.97元 |
| 本期利润 |
77932986.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153406761.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
962691586.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3790479.55元 |
| 本期利润 |
14297752.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51417713.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1753元 |
| 期末基金资产净值 |
367413675.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11632121.4元 |
| 本期利润 |
17282147.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25475461.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
195177007.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4721989.68元 |
| 本期利润 |
9022476.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9863683.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
127997917.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3530427.25元 |
| 本期利润 |
-14470128.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3936160.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
146060745.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8405458.35元 |
| 本期利润 |
16576.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25298758.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
310712902.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27745568.95元 |
| 本期利润 |
38859246.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20113408.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
334398107.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8484288.65元 |
| 本期利润 |
19568732.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8484288.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
578912211.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
