名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4830.84 |
1.利息收入 | 865.24 |
存款利息收入 | 865.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-139478.11 |
股票投资收益 | -138161.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1316.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
133782.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 668.18 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 668.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5499.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5499.02 |
一、收入: | 270149.56 |
1.利息收入 | 59293.46 |
存款利息收入 | 19828.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1106993.02 |
股票投资收益 | -184347.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1180818.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110521.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-896136.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 591858.14 |
1.管理人报酬 | 389523.8 |
2.托管费 | 55646.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41367.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41367.79 |
6.其他费用 | 103537.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-321708.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-321708.58 |
一、收入: | -15226702.97 |
1.利息收入 | 276924.91 |
存款利息收入 | 120989.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13472023.7 |
股票投资收益 | -5595526.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16974147.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2093403.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28975651.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5271572.82 |
1.管理人报酬 | 3505951.37 |
2.托管费 | 500850.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1036202.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1036202.76 |
6.其他费用 | 209485.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20498275.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20498275.79 |
一、收入: | -9844772.98 |
1.利息收入 | 190781.2 |
存款利息收入 | 63908.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12745688.95 |
股票投资收益 | 3718267.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8570997.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456423.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22781243.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3116484.08 |
1.管理人报酬 | 2066208.18 |
2.托管费 | 295172.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 640908.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 640908.45 |
6.其他费用 | 103958.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12961257.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12961257.06 |
一、收入: | 58451787.43 |
1.利息收入 | 19247085.39 |
存款利息收入 | 199308.4 |
债券利息收入 | 18334652.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62807565.95 |
股票投资收益 | 57620416.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3811362.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1375787.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23603706.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
842.87 |
减:二、费用 | 7984034.64 |
1.管理人报酬 | 4861395.89 |
2.托管费 | 694485.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 768155.17 |
5.利息支出 | 1405222.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1405222.99 |
6.其他费用 | 209896.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50467752.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50467752.79 |
一、收入: | 40555252.32 |
1.利息收入 | 10493747.27 |
存款利息收入 | 79545.42 |
债券利息收入 | 10287928.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41934397.46 |
股票投资收益 | 39051068.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169193.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714135.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11872986.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94.01 |
减:二、费用 | 4396944.3 |
1.管理人报酬 | 2494360.7 |
2.托管费 | 356337.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 341615.4 |
5.利息支出 | 1073326.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1073326.81 |
6.其他费用 | 103813.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36158308.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36158308.02 |
一、收入: | 86304730.46 |
1.利息收入 | 15699890.94 |
存款利息收入 | 161051.59 |
债券利息收入 | 15480982.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24385697.2 |
股票投资收益 | 23116153.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 367621.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 901922.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46216326.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2816.0 |
减:二、费用 | 8371744.17 |
1.管理人报酬 | 3862391.38 |
2.托管费 | 551770.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 768993.32 |
5.利息支出 | 2937043.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2937043.07 |
6.其他费用 | 208189.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77932986.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77932986.29 |
一、收入: | 15836468.38 |
1.利息收入 | 3184637.44 |
存款利息收入 | 38655.8 |
债券利息收入 | 3145398.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2144558.15 |
股票投资收益 | 1877809.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2263.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264485.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10507272.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1538716.04 |
1.管理人报酬 | 700094.91 |
2.托管费 | 100013.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 138019.02 |
5.利息支出 | 485604.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 485604.71 |
6.其他费用 | 103942.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14297752.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14297752.34 |
一、收入: | 20148948.41 |
1.利息收入 | 5960850.18 |
存款利息收入 | 125548.45 |
债券利息收入 | 5759391.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8536581.57 |
股票投资收益 | 7135488.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1058776.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342316.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5650026.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1490.46 |
减:二、费用 | 2866800.81 |
1.管理人报酬 | 952964.49 |
2.托管费 | 136137.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 247104.08 |
5.利息支出 | 1305078.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1305078.99 |
6.其他费用 | 208340.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17282147.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17282147.6 |
一、收入: | 10943131.15 |
1.利息收入 | 3432692.09 |
存款利息收入 | 66537.71 |
债券利息收入 | 3356314.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3208461.4 |
股票投资收益 | 2782199.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258041.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168220.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4300487.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1490.46 |
减:二、费用 | 1920654.27 |
1.管理人报酬 | 497227.9 |
2.托管费 | 71032.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 182910.79 |
5.利息支出 | 1040311.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1040311.46 |
6.其他费用 | 118731.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9022476.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9022476.88 |
一、收入: | -10737784.12 |
1.利息收入 | 8342723.38 |
存款利息收入 | 320270.04 |
债券利息收入 | 7103471.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8142444.41 |
股票投资收益 | -10179565.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 776369.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260751.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10939701.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1637.96 |
减:二、费用 | 3732344.18 |
1.管理人报酬 | 1935809.09 |
2.托管费 | 276544.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 709030.52 |
5.利息支出 | 399090.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 399090.42 |
6.其他费用 | 392040.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14470128.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14470128.3 |
一、收入: | 1919516.91 |
1.利息收入 | 4581576.51 |
存款利息收入 | 164085.79 |
债券利息收入 | 3910594.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5725184.75 |
股票投资收益 | 5645087.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -710939.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 791037.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8388882.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1637.96 |
减:二、费用 | 1902940.87 |
1.管理人报酬 | 1105724.73 |
2.托管费 | 157960.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 341079.35 |
5.利息支出 | 93002.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93002.46 |
6.其他费用 | 194694.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16576.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16576.04 |
一、收入: | 44296507.84 |
1.利息收入 | 12766914.79 |
存款利息收入 | 2106505.07 |
债券利息收入 | 9734913.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20415903.75 |
股票投资收益 | 17377358.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 790540.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2248005.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11113677.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.07 |
减:二、费用 | 5437261.66 |
1.管理人报酬 | 3032467.22 |
2.托管费 | 433209.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 605766.24 |
5.利息支出 | 1024969.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1024969.94 |
6.其他费用 | 340848.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38859246.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38859246.18 |
一、收入: | 22506518.13 |
1.利息收入 | 6686333.7 |
存款利息收入 | 1970519.41 |
债券利息收入 | 4220231.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4735740.16 |
股票投资收益 | 3438908.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 289588.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1007243.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11084444.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2937785.21 |
1.管理人报酬 | 1690901.46 |
2.托管费 | 241557.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214915.86 |
5.利息支出 | 639337.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 639337.6 |
6.其他费用 | 151072.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19568732.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19568732.92 |