| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4830.84 |
| 1.利息收入 | 865.24 |
| 存款利息收入 | 865.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139478.11 |
| 股票投资收益 | -138161.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1316.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133782.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 668.18 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 668.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499.02 |
| 一、收入： | 270149.56 |
| 1.利息收入 | 59293.46 |
| 存款利息收入 | 19828.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106993.02 |
| 股票投资收益 | -184347.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180818.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110521.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-896136.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 591858.14 |
| 1.管理人报酬 | 389523.8 |
| 2.托管费 | 55646.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41367.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41367.79 |
| 6.其他费用 | 103537.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321708.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321708.58 |
| 一、收入： | -15226702.97 |
| 1.利息收入 | 276924.91 |
| 存款利息收入 | 120989.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13472023.7 |
| 股票投资收益 | -5595526.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16974147.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093403.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28975651.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5271572.82 |
| 1.管理人报酬 | 3505951.37 |
| 2.托管费 | 500850.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1036202.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036202.76 |
| 6.其他费用 | 209485.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20498275.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20498275.79 |
| 一、收入： | -9844772.98 |
| 1.利息收入 | 190781.2 |
| 存款利息收入 | 63908.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12745688.95 |
| 股票投资收益 | 3718267.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8570997.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456423.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22781243.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3116484.08 |
| 1.管理人报酬 | 2066208.18 |
| 2.托管费 | 295172.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640908.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640908.45 |
| 6.其他费用 | 103958.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12961257.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12961257.06 |
| 一、收入： | 58451787.43 |
| 1.利息收入 | 19247085.39 |
| 存款利息收入 | 199308.4 |
| 债券利息收入 | 18334652.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62807565.95 |
| 股票投资收益 | 57620416.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3811362.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375787.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23603706.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842.87 |
| 减：二、费用 | 7984034.64 |
| 1.管理人报酬 | 4861395.89 |
| 2.托管费 | 694485.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768155.17 |
| 5.利息支出 | 1405222.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1405222.99 |
| 6.其他费用 | 209896.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50467752.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50467752.79 |
| 一、收入： | 40555252.32 |
| 1.利息收入 | 10493747.27 |
| 存款利息收入 | 79545.42 |
| 债券利息收入 | 10287928.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41934397.46 |
| 股票投资收益 | 39051068.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2169193.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714135.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11872986.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.01 |
| 减：二、费用 | 4396944.3 |
| 1.管理人报酬 | 2494360.7 |
| 2.托管费 | 356337.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341615.4 |
| 5.利息支出 | 1073326.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073326.81 |
| 6.其他费用 | 103813.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36158308.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36158308.02 |
| 一、收入： | 86304730.46 |
| 1.利息收入 | 15699890.94 |
| 存款利息收入 | 161051.59 |
| 债券利息收入 | 15480982.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24385697.2 |
| 股票投资收益 | 23116153.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367621.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901922.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46216326.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2816.0 |
| 减：二、费用 | 8371744.17 |
| 1.管理人报酬 | 3862391.38 |
| 2.托管费 | 551770.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768993.32 |
| 5.利息支出 | 2937043.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2937043.07 |
| 6.其他费用 | 208189.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77932986.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77932986.29 |
| 一、收入： | 15836468.38 |
| 1.利息收入 | 3184637.44 |
| 存款利息收入 | 38655.8 |
| 债券利息收入 | 3145398.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2144558.15 |
| 股票投资收益 | 1877809.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2263.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264485.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10507272.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1538716.04 |
| 1.管理人报酬 | 700094.91 |
| 2.托管费 | 100013.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138019.02 |
| 5.利息支出 | 485604.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485604.71 |
| 6.其他费用 | 103942.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14297752.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14297752.34 |
| 一、收入： | 20148948.41 |
| 1.利息收入 | 5960850.18 |
| 存款利息收入 | 125548.45 |
| 债券利息收入 | 5759391.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8536581.57 |
| 股票投资收益 | 7135488.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058776.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342316.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5650026.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490.46 |
| 减：二、费用 | 2866800.81 |
| 1.管理人报酬 | 952964.49 |
| 2.托管费 | 136137.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247104.08 |
| 5.利息支出 | 1305078.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1305078.99 |
| 6.其他费用 | 208340.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17282147.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17282147.6 |
| 一、收入： | 10943131.15 |
| 1.利息收入 | 3432692.09 |
| 存款利息收入 | 66537.71 |
| 债券利息收入 | 3356314.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3208461.4 |
| 股票投资收益 | 2782199.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258041.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168220.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4300487.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490.46 |
| 减：二、费用 | 1920654.27 |
| 1.管理人报酬 | 497227.9 |
| 2.托管费 | 71032.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182910.79 |
| 5.利息支出 | 1040311.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040311.46 |
| 6.其他费用 | 118731.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9022476.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9022476.88 |
| 一、收入： | -10737784.12 |
| 1.利息收入 | 8342723.38 |
| 存款利息收入 | 320270.04 |
| 债券利息收入 | 7103471.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8142444.41 |
| 股票投资收益 | -10179565.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776369.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260751.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10939701.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1637.96 |
| 减：二、费用 | 3732344.18 |
| 1.管理人报酬 | 1935809.09 |
| 2.托管费 | 276544.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709030.52 |
| 5.利息支出 | 399090.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399090.42 |
| 6.其他费用 | 392040.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14470128.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14470128.3 |
| 一、收入： | 1919516.91 |
| 1.利息收入 | 4581576.51 |
| 存款利息收入 | 164085.79 |
| 债券利息收入 | 3910594.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5725184.75 |
| 股票投资收益 | 5645087.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -710939.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791037.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8388882.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1637.96 |
| 减：二、费用 | 1902940.87 |
| 1.管理人报酬 | 1105724.73 |
| 2.托管费 | 157960.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341079.35 |
| 5.利息支出 | 93002.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93002.46 |
| 6.其他费用 | 194694.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16576.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16576.04 |
| 一、收入： | 44296507.84 |
| 1.利息收入 | 12766914.79 |
| 存款利息收入 | 2106505.07 |
| 债券利息收入 | 9734913.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20415903.75 |
| 股票投资收益 | 17377358.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790540.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2248005.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11113677.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.07 |
| 减：二、费用 | 5437261.66 |
| 1.管理人报酬 | 3032467.22 |
| 2.托管费 | 433209.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605766.24 |
| 5.利息支出 | 1024969.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024969.94 |
| 6.其他费用 | 340848.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38859246.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38859246.18 |
| 一、收入： | 22506518.13 |
| 1.利息收入 | 6686333.7 |
| 存款利息收入 | 1970519.41 |
| 债券利息收入 | 4220231.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4735740.16 |
| 股票投资收益 | 3438908.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289588.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1007243.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11084444.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2937785.21 |
| 1.管理人报酬 | 1690901.46 |
| 2.托管费 | 241557.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214915.86 |
| 5.利息支出 | 639337.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639337.6 |
| 6.其他费用 | 151072.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19568732.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19568732.92 |
