名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-02 | -0.48 | -13.82 | 2860.00% | -- | -- | -0.13 | 27.25% |
2023-06-30 | 27.01 | -18.43 | -68.24% | 118.08 | 437.10% | 11.05 | 40.91% |
2022-12-31 | -1522.67 | -559.55 | 36.75% | 1697.41 | -111.48% | 209.34 | -13.75% |
2022-06-30 | -984.48 | 371.83 | -37.77% | 857.10 | -87.06% | 45.64 | -4.64% |
2021-12-31 | 5845.18 | 5762.04 | 98.58% | 381.14 | 6.52% | 137.58 | 2.35% |
2021-06-30 | 4055.53 | 3905.11 | 96.29% | 216.92 | 5.35% | 71.41 | 1.76% |
2020-12-31 | 8630.47 | 2311.62 | 26.78% | 36.76 | 0.43% | 90.19 | 1.05% |
2020-06-30 | 1583.65 | 187.78 | 11.86% | 0.23 | 0.01% | 26.45 | 1.67% |
2019-12-31 | 2014.89 | 713.55 | 35.41% | 105.88 | 5.25% | 34.23 | 1.70% |
2019-06-30 | 1094.31 | 278.22 | 25.42% | 25.80 | 2.36% | 16.82 | 1.54% |
2018-12-31 | -1073.78 | -1017.96 | 94.80% | 77.64 | -7.23% | 126.08 | -11.74% |
2018-06-30 | 191.95 | 564.51 | 294.09% | -71.09 | -37.04% | 79.10 | 41.21% |
2017-12-31 | 4429.65 | 1737.74 | 39.23% | 79.05 | 1.78% | 224.80 | 5.07% |
2017-06-30 | 2250.65 | 343.89 | 15.28% | 28.96 | 1.29% | 100.72 | 4.48% |