名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-08-20 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -125.91 | -61.05 | 48.49% | -216.90 | 172.26% | -0.11 | 0.09% |
2020-12-31 | 1390.65 | 644.25 | 46.33% | 410.44 | 29.51% | 15.49 | 1.11% |
2020-06-30 | 664.25 | 6.01 | 0.90% | 329.08 | 49.54% | 10.03 | 1.51% |
2019-12-31 | 596.66 | 78.14 | 13.10% | -68.12 | -11.42% | 24.41 | 4.09% |
2019-06-30 | 274.40 | 19.45 | 7.09% | -22.35 | -8.15% | 13.59 | 4.95% |
2018-12-31 | 591.26 | -308.10 | -52.11% | 241.25 | 40.80% | 15.94 | 2.70% |
2018-06-30 | 238.28 | -148.08 | -62.15% | 13.82 | 5.80% | 10.92 | 4.58% |
2017-12-31 | 693.26 | 241.26 | 34.80% | -123.46 | -17.81% | 11.04 | 1.59% |
2017-06-30 | 284.78 | -33.98 | -11.93% | -23.14 | -8.12% | 8.08 | 2.84% |