名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 53.66 | 21.52 | 40.11% | 5.38 | 10.03% | 8.22 | 15.32% | 0.01 | 0.01% |
2020-12-31 | 150.61 | 46.89 | 31.13% | 11.72 | 7.78% | 21.65 | 14.38% | 0.01 | 0.01% |
2020-06-30 | 71.94 | 22.57 | 31.38% | 5.64 | 7.84% | 8.07 | 11.22% | 0.01 | 0.01% |
2019-12-31 | 127.36 | 43.52 | 34.17% | 10.88 | 8.54% | 14.58 | 11.45% | 0.01 | 0.01% |
2019-06-30 | 57.07 | 21.42 | 37.54% | 5.36 | 9.38% | 4.38 | 7.68% | 0.01 | 0.01% |
2018-12-31 | 162.44 | 50.07 | 30.82% | 12.52 | 7.71% | 14.40 | 8.86% | 0.02 | 0.01% |
2018-06-30 | 93.49 | 28.90 | 30.91% | 7.22 | 7.73% | 9.33 | 9.98% | 0.01 | 0.01% |
2017-12-31 | 179.22 | 77.42 | 43.20% | 19.35 | 10.80% | 23.89 | 13.33% | 0.04 | 0.02% |
2017-06-30 | 61.11 | 36.00 | 58.91% | 9.00 | 14.73% | 4.04 | 6.61% | 0.02 | 0.04% |