名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7943.27 |
交易性金融资产 | 2039036796.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2039036796.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200031357.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11990692.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2252056714.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 937369.59 |
应付管理人报酬 | 430464.44 |
应付托管费 | 143488.12 |
应付销售服务费 | 20773.13 |
应付税费 | 2444.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312044.03 |
负债合计 | 1846584.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2154897196.03 |
所有者权益合计 | 2250210130.25 |
负债和所有者权益合计 | 2252056714.54 |
资产: | |
银行存款 | 10585264.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9680.53 |
交易性金融资产 | 1344689751.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1344689751.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 916120.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1356200816.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 333399285.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1606538.72 |
应付管理人报酬 | 259160.51 |
应付托管费 | 111068.78 |
应付销售服务费 | 18359.88 |
应付税费 | 24416.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196876.59 |
负债合计 | 335615706.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 996088113.01 |
所有者权益合计 | 1020585110.01 |
负债和所有者权益合计 | 1356200816.91 |
资产: | |
银行存款 | 49673651.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 18638.84 |
交易性金融资产 | 1263395573.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1263395573.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 849.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1313088714.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 281794425.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4274.83 |
应付管理人报酬 | 305434.42 |
应付托管费 | 130900.48 |
应付销售服务费 | 291.97 |
应付税费 | 59928.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266875.31 |
负债合计 | 282562131.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 998511585.95 |
所有者权益合计 | 1030526582.67 |
负债和所有者权益合计 | 1313088714.01 |
资产: | |
银行存款 | 1916039.94 |
结算备付金 | 220782.56 |
存出保证金 | 44671.37 |
交易性金融资产 | 1018195706.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1018195706.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22871.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1020400071.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79296.38 |
应付管理人报酬 | 293188.29 |
应付托管费 | 125652.11 |
应付销售服务费 | 450.33 |
应付税费 | 65096.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168224.02 |
负债合计 | 731907.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 998420134.81 |
所有者权益合计 | 1019668163.51 |
负债和所有者权益合计 | 1020400071.33 |
资产: | |
银行存款 | 95947.37 |
结算备付金 | 869517.49 |
存出保证金 | 52247.77 |
交易性金融资产 | 2006834000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2006834000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27570424.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1118.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2035423255.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 503649148.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6579.05 |
应付管理人报酬 | 453754.13 |
应付托管费 | 194466.05 |
应付销售服务费 | 228.37 |
应付税费 | 91265.6 |
应付利息 | 41685.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219300.0 |
负债合计 | 504730799.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1496056152.52 |
所有者权益合计 | 1530692455.97 |
负债和所有者权益合计 | 2035423255.82 |
资产: | |
银行存款 | 742260.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 30190.87 |
交易性金融资产 | 1943207000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1943207000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18375365.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1962474817.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 394015202.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 146909.73 |
应付管理人报酬 | 450117.47 |
应付托管费 | 192907.46 |
应付销售服务费 | 333.66 |
应付税费 | 90905.18 |
应付利息 | 37127.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113438.35 |
负债合计 | 395112236.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1495638271.86 |
所有者权益合计 | 1567362581.2 |
负债和所有者权益合计 | 1962474817.72 |
资产: | |
银行存款 | 97781.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 44251.5 |
交易性金融资产 | 1864124000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1864124000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23358948.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1887624981.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 351020017.16 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1718.48 |
应付管理人报酬 | 453068.47 |
应付托管费 | 194172.22 |
应付销售服务费 | 123.95 |
应付税费 | 97496.39 |
应付利息 | 55046.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219300.0 |
负债合计 | 352086942.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1494011500.74 |
所有者权益合计 | 1535538038.53 |
负债和所有者权益合计 | 1887624981.36 |
资产: | |
银行存款 | 2237774.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1440195250.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1440195250.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 89900239.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20933213.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1553266478.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1998578.3 |
应付赎回款 | 296009.0 |
应付管理人报酬 | 445124.89 |
应付托管费 | 190767.8 |
应付销售服务费 | 493.34 |
应付税费 | 139112.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112590.37 |
负债合计 | 3217691.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1496609539.17 |
所有者权益合计 | 1550048787.53 |
负债和所有者权益合计 | 1553266478.59 |
资产: | |
银行存款 | 144063.47 |
结算备付金 | 16904.77 |
存出保证金 | 152.86 |
交易性金融资产 | 1642741250.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1642741250.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32308756.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1677111127.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150504324.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 115862.94 |
应付管理人报酬 | 452800.62 |
应付托管费 | 194057.38 |
应付销售服务费 | 905.82 |
应付税费 | 158142.47 |
应付利息 | 33735.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199000.0 |
负债合计 | 151690577.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1499484275.65 |
所有者权益合计 | 1525420549.82 |
负债和所有者权益合计 | 1677111127.79 |
资产: | |
银行存款 | 134230.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11312.67 |
交易性金融资产 | 1933092900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1933092900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30776824.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 273156.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1964288424.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 398131701.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 90239.54 |
应付管理人报酬 | 446983.0 |
应付托管费 | 191564.14 |
应付销售服务费 | 703.86 |
应付税费 | 196783.91 |
应付利息 | 111811.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108177.14 |
负债合计 | 399320494.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1505827913.56 |
所有者权益合计 | 1564967929.94 |
负债和所有者权益合计 | 1964288424.28 |
资产: | |
银行存款 | 1415051.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3006.6 |
交易性金融资产 | 1865960950.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1835960950.0 |
资产支持证券投资 | 30000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37785311.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27368.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1905191687.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 379438830.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119197.74 |
应付管理人报酬 | 454591.45 |
应付托管费 | 194824.87 |
应付销售服务费 | 415.52 |
应付税费 | 177877.91 |
应付利息 | 299741.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 408000.0 |
负债合计 | 381134621.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1498443419.02 |
所有者权益合计 | 1524057065.95 |
负债和所有者权益合计 | 1905191687.38 |
资产: | |
银行存款 | 433649.18 |
结算备付金 | 4546.47 |
存出保证金 | 14920.91 |
交易性金融资产 | 1780030500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1750030500.0 |
资产支持证券投资 | 30000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29450956.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11093.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1809945667.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 270499664.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 441231.7 |
应付托管费 | 189099.27 |
应付销售服务费 | 31.84 |
应付税费 | 231618.36 |
应付利息 | 59511.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207354.28 |
负债合计 | 271662602.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1492804597.73 |
所有者权益合计 | 1538283064.58 |
负债和所有者权益合计 | 1809945667.17 |
资产: | |
银行存款 | 1056765.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15717.71 |
交易性金融资产 | 1565521549.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1565521549.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31420950.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6090.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1598021074.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 101999835.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10774.69 |
应付管理人报酬 | 444583.67 |
应付托管费 | 190535.85 |
应付销售服务费 | 55.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 135301.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 408000.0 |
负债合计 | 103203889.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1492995768.88 |
所有者权益合计 | 1494817184.79 |
负债和所有者权益合计 | 1598021074.45 |
资产: | |
银行存款 | 344596.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1941.41 |
交易性金融资产 | 1869254311.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1869254311.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1316223.17 |
应收利息 | 17998514.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1888915586.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 383736591.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1922.33 |
应付管理人报酬 | 430553.4 |
应付托管费 | 184522.87 |
应付销售服务费 | 43.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 209414.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188559.33 |
负债合计 | 384793965.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1492750249.63 |
所有者权益合计 | 1504121620.91 |
负债和所有者权益合计 | 1888915586.34 |