名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62373462.32 |
1.利息收入 | 911926.75 |
存款利息收入 | 232937.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58779936.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58779936.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2582259.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99340.16 |
减:二、费用 | 8751769.36 |
1.管理人报酬 | 3565568.15 |
2.托管费 | 1371485.92 |
3.销售服务费 | 289389.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3191923.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3191923.36 |
6.其他费用 | 300275.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53621692.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53621692.96 |
一、收入: | 31535743.51 |
1.利息收入 | 368761.89 |
存款利息收入 | 152712.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29028818.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29028818.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2115769.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22393.78 |
减:二、费用 | 4325396.91 |
1.管理人报酬 | 1693161.99 |
2.托管费 | 725640.86 |
3.销售服务费 | 160716.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1569897.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1569897.87 |
6.其他费用 | 147943.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27210346.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27210346.6 |
一、收入: | 41781579.59 |
1.利息收入 | 195652.72 |
存款利息收入 | 91284.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52403614.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52403614.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10827321.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9634.11 |
减:二、费用 | 10295942.63 |
1.管理人报酬 | 3979539.52 |
2.托管费 | 1705516.86 |
3.销售服务费 | 4390.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4212949.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4212949.33 |
6.其他费用 | 295624.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31485636.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31485636.96 |
一、收入: | 26439572.11 |
1.利息收入 | 78848.03 |
存款利息收入 | 50931.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33447440.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33447440.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7090182.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3465.91 |
减:二、费用 | 5706156.46 |
1.管理人报酬 | 2160279.5 |
2.托管费 | 925834.01 |
3.销售服务费 | 1733.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2407977.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2407977.8 |
6.其他费用 | 149376.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20733415.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20733415.65 |
一、收入: | 86071812.39 |
1.利息收入 | 58009362.63 |
存款利息收入 | 89108.96 |
债券利息收入 | 57777774.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19256135.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19256135.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8801713.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4600.44 |
减:二、费用 | 15114232.33 |
1.管理人报酬 | 5448574.99 |
2.托管费 | 2335103.53 |
3.销售服务费 | 2723.94 |
4.交易费用 | 139876.21 |
5.利息支出 | 6790827.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6790827.35 |
6.其他费用 | 280922.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70957580.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70957580.06 |
一、收入: | 36779188.53 |
1.利息收入 | 28422665.45 |
存款利息收入 | 48350.83 |
债券利息收入 | 28270729.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7661805.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7661805.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
692491.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2226.1 |
减:二、费用 | 6655743.11 |
1.管理人报酬 | 2688108.8 |
2.托管费 | 1152046.6 |
3.销售服务费 | 866.82 |
4.交易费用 | 74263.67 |
5.利息支出 | 2552097.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2552097.13 |
6.其他费用 | 130467.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30123445.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30123445.42 |
一、收入: | 59988199.13 |
1.利息收入 | 63584246.28 |
存款利息收入 | 61338.2 |
债券利息收入 | 62932343.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2923719.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2923719.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6527573.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7806.23 |
减:二、费用 | 11753344.81 |
1.管理人报酬 | 5415552.41 |
2.托管费 | 2320951.08 |
3.销售服务费 | 6149.63 |
4.交易费用 | 87575.22 |
5.利息支出 | 3502661.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3502661.79 |
6.其他费用 | 250323.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48234854.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48234854.32 |
一、收入: | 33780171.55 |
1.利息收入 | 35487723.72 |
存款利息收入 | 18195.17 |
债券利息收入 | 35334817.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217541.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217541.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1931676.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6582.0 |
减:二、费用 | 6147765.76 |
1.管理人报酬 | 2699089.37 |
2.托管费 | 1156752.58 |
3.销售服务费 | 4743.43 |
4.交易费用 | 24475.0 |
5.利息支出 | 2026853.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2026853.72 |
6.其他费用 | 125013.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27632405.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27632405.79 |
一、收入: | 80162510.59 |
1.利息收入 | 77929567.55 |
存款利息收入 | 12961.6 |
债券利息收入 | 77048049.37 |
资产支持证券利息收入 | 797789.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6152586.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6152586.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3932518.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12874.7 |
减:二、费用 | 17483064.07 |
1.管理人报酬 | 5438068.88 |
2.托管费 | 2330600.89 |
3.销售服务费 | 14995.03 |
4.交易费用 | 24501.84 |
5.利息支出 | 9175913.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9175913.42 |
6.其他费用 | 245203.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62679446.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62679446.52 |
一、收入: | 42103275.68 |
1.利息收入 | 40753595.57 |
存款利息收入 | 6524.67 |
债券利息收入 | 39900610.81 |
资产支持证券利息收入 | 797789.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2609488.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2609488.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1264787.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4979.27 |
减:二、费用 | 8847440.05 |
1.管理人报酬 | 2672941.87 |
2.托管费 | 1145546.53 |
3.销售服务费 | 2967.35 |
4.交易费用 | 14725.32 |
5.利息支出 | 4751820.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4751820.99 |
6.其他费用 | 128485.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33255835.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33255835.63 |
一、收入: | 110525531.09 |
1.利息收入 | 80771192.33 |
存款利息收入 | 44536.88 |
债券利息收入 | 79681552.81 |
资产支持证券利息收入 | 946499.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8977850.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8977850.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20767940.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8547.58 |
减:二、费用 | 16147155.9 |
1.管理人报酬 | 5391708.32 |
2.托管费 | 2310731.96 |
3.销售服务费 | 1751.33 |
4.交易费用 | 44084.11 |
5.利息支出 | 7665781.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7665781.34 |
6.其他费用 | 456900.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94378375.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94378375.19 |
一、收入: | 50017200.54 |
1.利息收入 | 38070467.39 |
存款利息收入 | 32178.09 |
债券利息收入 | 37708114.22 |
资产支持证券利息收入 | 258136.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1932144.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1932144.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10011666.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2922.27 |
减:二、费用 | 6358535.98 |
1.管理人报酬 | 2635999.06 |
2.托管费 | 1129713.73 |
3.销售服务费 | 382.36 |
4.交易费用 | 26906.27 |
5.利息支出 | 2205305.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2205305.87 |
6.其他费用 | 229983.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43658664.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43658664.56 |
一、收入: | 35682592.64 |
1.利息收入 | 56604147.86 |
存款利息收入 | 1020048.32 |
债券利息收入 | 53991215.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15775381.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15775381.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5152071.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5897.51 |
减:二、费用 | 13196876.37 |
1.管理人报酬 | 4593447.19 |
2.托管费 | 1968620.18 |
3.销售服务费 | 729.24 |
4.交易费用 | 70903.27 |
5.利息支出 | 6103176.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6103176.25 |
6.其他费用 | 460000.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22485716.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22485716.27 |
一、收入: | 9574050.48 |
1.利息收入 | 24313582.96 |
存款利息收入 | 995663.1 |
债券利息收入 | 22036685.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21406441.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21406441.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6665900.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1008.4 |
减:二、费用 | 6351065.98 |
1.管理人报酬 | 1943879.99 |
2.托管费 | 833091.35 |
3.销售服务费 | 276.2 |
4.交易费用 | 44733.51 |
5.利息支出 | 3325229.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3325229.57 |
6.其他费用 | 203855.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3222984.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3222984.5 |