中信建投轮换混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1164155.37元 |
| 本期利润 |
-10263534.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115389806.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
208636129.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29858197.08元 |
| 本期利润 |
-37238787.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189960182.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.281元 |
| 期末基金资产净值 |
338245635.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5941519.23元 |
| 本期利润 |
1744276.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369960747.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4615元 |
| 期末基金资产净值 |
623094397.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133159.42元 |
| 本期利润 |
-11283538.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157147809.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3713元 |
| 期末基金资产净值 |
271747411.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6404797.43元 |
| 本期利润 |
-6267999.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42216903.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
76355904.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24976837.94元 |
| 本期利润 |
30822926.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40494959.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5786元 |
| 期末基金资产净值 |
69026607.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13734242.99元 |
| 本期利润 |
15322292.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67730286.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
119928570.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62436112.57元 |
| 本期利润 |
65211423.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69604176.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9544元 |
| 期末基金资产净值 |
147834595.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19495497.58元 |
| 本期利润 |
27879268.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46847375.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5063元 |
| 期末基金资产净值 |
149005830.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13488336.72元 |
| 本期利润 |
15537133.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20248450.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2649元 |
| 期末基金资产净值 |
98778039.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2800269.48元 |
| 本期利润 |
3073465.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1946760.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
35248789.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
