| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投中证1000… | 0.8209 | 1.60% |
| 中信建投中证1000… | 0.8141 | 1.60% |
| 中信建投精选混合A | 1.6673 | 1.36% |
| 中信建投精选混合C | 1.6363 | 1.36% |
| 中信建投睿利A | 0.8603 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5829 | 1.77% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4436 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.517 | 1.52% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5164 | 1.52% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3915 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39999614.96元 |
| 本期利润 | -39056901.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322451055.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 565492572.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5605369.19元 |
| 本期利润 | 8634157.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 435069104.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5057元 |
| 期末基金资产净值 | 724011814.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7763251.65元 |
| 本期利润 | -35399330.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255629983.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4091元 |
| 期末基金资产净值 | 437042679.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24291082.08元 |
| 本期利润 | -25837365.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147957135.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3786元 |
| 期末基金资产净值 | 264861372.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24555519.37元 |
| 本期利润 | 23269439.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158612685.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6098元 |
| 期末基金资产净值 | 268297925.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14262343.12元 |
| 本期利润 | 10860771.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49705355.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3202元 |
| 期末基金资产净值 | 87356033.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42821771.95元 |
| 本期利润 | 46632874.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46666351.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9697元 |
| 期末基金资产净值 | 98307340.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11533456.52元 |
| 本期利润 | 17933836.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39277231.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.515元 |
| 期末基金资产净值 | 123531740.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10802235.37元 |
| 本期利润 | 12145085.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9966901.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2695元 |
| 期末基金资产净值 | 47959696.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2466212.54元 |
| 本期利润 | 1334688.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2695887.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 47427894.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
