| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投中证1000… | 0.8209 | 1.60% |
| 中信建投中证1000… | 0.8141 | 1.60% |
| 中信建投精选混合A | 1.6673 | 1.36% |
| 中信建投精选混合C | 1.6363 | 1.36% |
| 中信建投睿利A | 0.8603 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5829 | 1.77% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4436 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.517 | 1.52% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5164 | 1.52% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3915 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55967284.62 |
| 1.利息收入 | 3459144.76 |
| 存款利息收入 | 1615871.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53782513.7 |
| 股票投资收益 | -66539837.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326096.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12431226.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6437876.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793960.8 |
| 减：二、费用 | 20328403.9 |
| 1.管理人报酬 | 15484067.09 |
| 2.托管费 | 2580677.72 |
| 3.销售服务费 | 2055380.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208275.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76295688.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76295688.52 |
| 一、收入： | 21047537.09 |
| 1.利息收入 | 1361774.76 |
| 存款利息收入 | 772046.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20458946.39 |
| 股票投资收益 | 13847917.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6611029.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1168454.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395270.69 |
| 减：二、费用 | 10669103.42 |
| 1.管理人报酬 | 8142607.95 |
| 2.托管费 | 1357101.3 |
| 3.销售服务费 | 1077521.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91873.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10378433.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10378433.67 |
| 一、收入： | -39177532.24 |
| 1.利息收入 | 717623.3 |
| 存款利息收入 | 454296.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1247403.74 |
| 股票投资收益 | -3499765.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14619.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2237742.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39052777.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405025.46 |
| 减：二、费用 | 7505337.25 |
| 1.管理人报酬 | 5948598.13 |
| 2.托管费 | 991432.91 |
| 3.销售服务费 | 392388.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172915.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46682869.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46682869.49 |
| 一、收入： | -29228364.23 |
| 1.利息收入 | 176420.11 |
| 存款利息收入 | 151779.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28213122.63 |
| 股票投资收益 | -29627640.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1414175.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409485.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217823.74 |
| 减：二、费用 | 2877000.73 |
| 1.管理人报酬 | 2282781.04 |
| 2.托管费 | 380463.44 |
| 3.销售服务费 | 127826.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85928.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32105364.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32105364.96 |
| 一、收入： | 66759785.4 |
| 1.利息收入 | 231376.83 |
| 存款利息收入 | 206223.63 |
| 债券利息收入 | 538.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61580294.56 |
| 股票投资收益 | 60311013.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316225.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953055.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4560008.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388105.45 |
| 减：二、费用 | 12667419.53 |
| 1.管理人报酬 | 3517812.01 |
| 2.托管费 | 586302.03 |
| 3.销售服务费 | 404109.5 |
| 4.交易费用 | 7959103.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200090.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54092365.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54092365.87 |
| 一、收入： | 30491010.26 |
| 1.利息收入 | 78191.08 |
| 存款利息收入 | 74414.18 |
| 债券利息收入 | 7.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32113619.21 |
| 股票投资收益 | 31354142.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24152.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735324.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1813522.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112722.03 |
| 减：二、费用 | 4307946.21 |
| 1.管理人报酬 | 1212820.81 |
| 2.托管费 | 202136.85 |
| 3.销售服务费 | 160077.35 |
| 4.交易费用 | 2630064.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102846.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26183064.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26183064.05 |
| 一、收入： | 126194283.07 |
| 1.利息收入 | 301310.5 |
| 存款利息收入 | 260863.57 |
| 债券利息收入 | 230.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118190782.39 |
| 股票投资收益 | 116705521.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227524.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1257736.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6586413.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115776.57 |
| 减：二、费用 | 14349984.94 |
| 1.管理人报酬 | 4204829.28 |
| 2.托管费 | 700804.91 |
| 3.销售服务费 | 649467.19 |
| 4.交易费用 | 8589185.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205697.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111844298.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111844298.13 |
| 一、收入： | 51730766.81 |
| 1.利息收入 | 109216.74 |
| 存款利息收入 | 109005.96 |
| 债券利息收入 | 210.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36011154.52 |
| 股票投资收益 | 34893437.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194516.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923200.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14784151.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826244.23 |
| 减：二、费用 | 5917661.39 |
| 1.管理人报酬 | 1881452.78 |
| 2.托管费 | 313575.47 |
| 3.销售服务费 | 280586.42 |
| 4.交易费用 | 3345574.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96471.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45813105.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45813105.42 |
| 一、收入： | 33616142.8 |
| 1.利息收入 | 723186.37 |
| 存款利息收入 | 192041.99 |
| 债券利息收入 | 15.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29293983.55 |
| 股票投资收益 | 28891203.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402780.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3391647.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207325.79 |
| 减：二、费用 | 5933923.62 |
| 1.管理人报酬 | 1657012.56 |
| 2.托管费 | 276168.74 |
| 3.销售服务费 | 254990.52 |
| 4.交易费用 | 3571174.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174577.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27682219.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27682219.18 |
| 一、收入： | 6903066.89 |
| 1.利息收入 | 637697.23 |
| 存款利息收入 | 109272.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7024806.42 |
| 股票投资收益 | 6839267.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185539.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-858327.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98890.67 |
| 减：二、费用 | 2494912.3 |
| 1.管理人报酬 | 777628.44 |
| 2.托管费 | 129604.68 |
| 3.销售服务费 | 124921.58 |
| 4.交易费用 | 1384389.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78367.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4408154.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4408154.59 |
