名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投中证1000… | 0.8209 | 1.60% |
中信建投中证1000… | 0.8141 | 1.60% |
中信建投精选混合A | 1.6673 | 1.36% |
中信建投精选混合C | 1.6363 | 1.36% |
中信建投睿利A | 0.8603 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5829 | 1.77% |
中信建投添鑫宝D | 0.4436 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.517 | 1.52% |
中信建投凤凰货币C | 0.5164 | 1.52% |
中信建投添鑫宝C | 0.3915 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5596.73 | -6653.98 | 118.89% | 32.61 | -0.58% | 1243.12 | -22.21% |
2023-06-30 | 2104.75 | 1384.79 | 65.79% | -- | -- | 661.10 | 31.41% |
2022-12-31 | -3917.75 | -349.98 | 8.93% | 1.46 | -0.04% | 223.77 | -5.71% |
2022-06-30 | -2922.84 | -2962.76 | 101.37% | 0.03 | 0.00% | 141.42 | -4.84% |
2021-12-31 | 6675.98 | 6031.10 | 90.34% | 31.62 | 0.47% | 95.31 | 1.43% |
2021-06-30 | 3049.10 | 3135.41 | 102.83% | 2.42 | 0.08% | 73.53 | 2.41% |
2020-12-31 | 12619.43 | 11670.55 | 92.48% | 22.75 | 0.18% | 125.77 | 1.00% |
2020-06-30 | 5173.08 | 3489.34 | 67.45% | 19.45 | 0.38% | 92.32 | 1.78% |
2019-12-31 | 3361.61 | 2889.12 | 85.94% | -- | -- | 40.28 | 1.20% |
2019-06-30 | 690.31 | 683.93 | 99.08% | -- | -- | 18.55 | 2.69% |