| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投中证1000… | 0.8209 | 1.60% |
| 中信建投中证1000… | 0.8141 | 1.60% |
| 中信建投精选混合A | 1.6673 | 1.36% |
| 中信建投精选混合C | 1.6363 | 1.36% |
| 中信建投睿利A | 0.8603 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5829 | 1.77% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4436 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.517 | 1.52% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5164 | 1.52% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3915 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2032.84 | 1548.41 | 76.17% | 258.07 | 12.69% | -- | -- | 205.54 | 10.11% |
| 2023-06-30 | 1066.91 | 814.26 | 76.32% | 135.71 | 12.72% | -- | -- | 107.75 | 10.10% |
| 2022-12-31 | 750.53 | 594.86 | 79.26% | 99.14 | 13.21% | -- | -- | 39.24 | 5.23% |
| 2022-06-30 | 287.70 | 228.28 | 79.35% | 38.05 | 13.22% | -- | -- | 12.78 | 4.44% |
| 2021-12-31 | 1266.74 | 351.78 | 27.77% | 58.63 | 4.63% | 795.91 | 62.83% | 40.41 | 3.19% |
| 2021-06-30 | 430.79 | 121.28 | 28.15% | 20.21 | 4.69% | 263.01 | 61.05% | 16.01 | 3.72% |
| 2020-12-31 | 1435.00 | 420.48 | 29.30% | 70.08 | 4.88% | 858.92 | 59.86% | 64.95 | 4.53% |
| 2020-06-30 | 591.77 | 188.15 | 31.79% | 31.36 | 5.30% | 334.56 | 56.54% | 28.06 | 4.74% |
| 2019-12-31 | 593.39 | 165.70 | 27.92% | 27.62 | 4.65% | 357.12 | 60.18% | 25.50 | 4.30% |
| 2019-06-30 | 249.49 | 77.76 | 31.17% | 12.96 | 5.19% | 138.44 | 55.49% | 12.49 | 5.01% |
