| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 129.96% | 2.61% | 401660.13 |
| 2024-03-31 | -- | 126.65% | 1.11% | 404615.23 |
| 2023-12-31 | -- | 115.71% | 0.01% | 405781.76 |
| 2023-09-30 | -- | 101.1% | 0.59% | 402056.97 |
| 2023-06-30 | -- | 126.49% | 0.48% | 402049.84 |
| 2023-03-31 | -- | 113.59% | 0.3% | 402249.57 |
| 2022-12-31 | -- | 132.72% | 0.27% | 398443.89 |
| 2022-09-30 | -- | 109.36% | 0.08% | 403214.54 |
| 2022-06-30 | -- | 98.77% | 0.02% | 401533.92 |
| 2022-03-31 | -- | 137.66% | 0.08% | 71414.12 |
| 2021-12-31 | -- | 135.26% | 0.15% | 72928.25 |
| 2021-09-30 | -- | 108.83% | 0.05% | 72110.28 |
| 2021-06-30 | -- | 122.56% | 0.15% | 71326.60 |
| 2021-03-31 | -- | 135.18% | 0.16% | 72075.60 |
| 2020-12-31 | -- | 118.97% | 0.13% | 71451.98 |
| 2020-09-30 | -- | 127.12% | 0.06% | 72705.20 |
| 2020-06-30 | -- | 135.38% | 0.3% | 74743.70 |
| 2020-03-31 | -- | 134.12% | 0.13% | 73657.98 |
| 2019-12-31 | -- | 119.88% | 0.19% | 72139.64 |
| 2019-09-30 | -- | 127.57% | 0.15% | 72472.19 |
| 2019-06-30 | -- | 127.04% | 0.07% | 71002.08 |
| 2019-03-31 | -- | 133.62% | 0.05% | 71183.96 |
| 2018-12-31 | -- | 125.36% | 0.09% | 70361.90 |
| 2018-09-30 | -- | 113.1% | 0.04% | 70007.92 |
| 2018-06-30 | -- | 102.31% | 0.14% | 76100.17 |
| 2018-03-31 | -- | 123.41% | 0.27% | 75344.39 |
| 2017-12-31 | -- | 124.03% | 0.3% | 22448.35 |
| 2017-09-30 | -- | 117.86% | 0.14% | 22131.98 |
| 2017-06-30 | -- | 96.78% | 0.17% | 20805.27 |
| 2017-03-31 | -- | 50.45% | 31.69% | 20206.83 |
