广发景华纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47442.15 |
| 交易性金融资产 |
4728846003.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4695378932.44 |
| 资产支持证券投资 |
33467071.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4729384607.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669738186.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029199.28 |
| 应付托管费 |
343066.43 |
| 应付销售服务费 |
21.48 |
| 应付税费 |
258708.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112993.32 |
| 负债合计 |
671482175.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3984500734.63 |
| 所有者权益合计 |
4057902432.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4729384607.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156897.99 |
| 结算备付金 |
19280900.11 |
| 存出保证金 |
23723.24 |
| 交易性金融资产 |
5162448424.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5085625890.2 |
| 资产支持证券投资 |
76822534.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5181909946.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1159318663.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999163.56 |
| 应付托管费 |
333054.52 |
| 应付销售服务费 |
45.53 |
| 应付税费 |
308676.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258672.6 |
| 负债合计 |
1161218276.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3986062178.5 |
| 所有者权益合计 |
4020691669.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5181909946.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285498.88 |
| 结算备付金 |
9604660.3 |
| 存出保证金 |
69626.26 |
| 交易性金融资产 |
5288074231.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5288074231.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5299034016.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1312668816.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011775.2 |
| 应付托管费 |
337258.42 |
| 应付销售服务费 |
21.39 |
| 应付税费 |
247305.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253939.13 |
| 负债合计 |
1314519116.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3983661561.9 |
| 所有者权益合计 |
3984514900.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5299034016.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968719.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1352.34 |
| 交易性金融资产 |
3965903843.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3965903843.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50008904.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4016882819.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
929539.68 |
| 应付托管费 |
309846.58 |
| 应付销售服务费 |
10860.96 |
| 应付税费 |
18191.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214955.14 |
| 负债合计 |
1483393.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3990511553.35 |
| 所有者权益合计 |
4015399425.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4016882819.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060486.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
986442000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13482830.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000985316.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270999193.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5253.0 |
| 应付管理人报酬 |
185275.25 |
| 应付托管费 |
61758.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95383.91 |
| 应付利息 |
161105.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
271702820.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693330533.24 |
| 所有者权益合计 |
729282495.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000985316.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091113.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
874167000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874167000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18439277.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15851.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893713242.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179999167.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178173.26 |
| 应付托管费 |
59391.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68269.82 |
| 应付利息 |
37093.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94790.38 |
| 负债合计 |
180447261.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694193138.81 |
| 所有者权益合计 |
713265981.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
893713242.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
916630.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
850085000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8927469.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859929099.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144399583.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353991.32 |
| 应付管理人报酬 |
181331.6 |
| 应付托管费 |
60443.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113936.39 |
| 应付利息 |
104680.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
145409322.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694540406.26 |
| 所有者权益合计 |
714519777.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
859929099.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2265834.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1011872000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011872000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19978276.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034116110.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284999172.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1202971.27 |
| 应付管理人报酬 |
184787.71 |
| 应付托管费 |
61595.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67197.65 |
| 应付利息 |
54893.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95331.9 |
| 负债合计 |
286679145.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712955709.73 |
| 所有者权益合计 |
747436964.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034116110.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1338791.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
864781000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864781000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8969592.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87461.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875176844.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152944370.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189016.05 |
| 应付管理人报酬 |
183245.38 |
| 应付托管费 |
61081.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116092.34 |
| 应付利息 |
96077.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182014.52 |
| 负债合计 |
153780404.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694823078.48 |
| 所有者权益合计 |
721396440.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
875176844.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507412.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
902043000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902043000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18106634.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199840.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920856886.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210209284.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5370.59 |
| 应付管理人报酬 |
175685.2 |
| 应付托管费 |
58561.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83775.0 |
| 应付利息 |
102694.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190272.5 |
| 负债合计 |
210836093.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689362083.65 |
| 所有者权益合计 |
710020793.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
920856886.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636736.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
882070000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12721180.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895427916.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190939193.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180545.5 |
| 应付托管费 |
60181.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95703.04 |
| 应付利息 |
159980.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362000.0 |
| 负债合计 |
191808873.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690511704.18 |
| 所有者权益合计 |
703619043.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
895427916.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028757.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41.34 |
| 交易性金融资产 |
778615000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778615000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12864943.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5388.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792514130.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30971633.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187282.59 |
| 应付托管费 |
62427.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66145.02 |
| 应付利息 |
38446.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
31512412.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736454759.54 |
| 所有者权益合计 |
761001718.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
792514130.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668017.56 |
| 结算备付金 |
4092.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278433400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278433400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5570401.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11443.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284687354.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59759710.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57350.64 |
| 应付托管费 |
19116.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23021.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337000.0 |
| 负债合计 |
60203868.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223019971.65 |
| 所有者权益合计 |
224483486.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
284687354.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315976.68 |
| 结算备付金 |
34015.37 |
| 存出保证金 |
326.92 |
| 交易性金融资产 |
219078100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201350100.0 |
| 资产支持证券投资 |
17728000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1615654.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18967.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221063040.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12739860.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50022.52 |
| 应付托管费 |
16674.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1765.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
13010295.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207018215.78 |
| 所有者权益合计 |
208052745.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
221063040.67 |
