| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 198648082.14 |
| 1.利息收入 | 279043.51 |
| 存款利息收入 | 272794.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138009832.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136495233.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1514599.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60358329.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876.5 |
| 减：二、费用 | 34032324.28 |
| 1.管理人报酬 | 12089838.92 |
| 2.托管费 | 4029946.34 |
| 3.销售服务费 | 498.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17259416.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17259416.72 |
| 6.其他费用 | 251868.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164615757.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164615757.86 |
| 一、收入： | 119853141.75 |
| 1.利息收入 | 121836.56 |
| 存款利息收入 | 121836.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62007326.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60870734.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 1136591.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57723174.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804.8 |
| 减：二、费用 | 19138488.65 |
| 1.管理人报酬 | 5988039.35 |
| 2.托管费 | 1996013.13 |
| 3.销售服务费 | 145.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10833143.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10833143.54 |
| 6.其他费用 | 126619.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100714653.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100714653.1 |
| 一、收入： | 33786325.39 |
| 1.利息收入 | 1448438.21 |
| 存款利息收入 | 236459.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102327739.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102327739.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69997893.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8040.85 |
| 减：二、费用 | 21529880.72 |
| 1.管理人报酬 | 7921039.12 |
| 2.托管费 | 2640346.42 |
| 3.销售服务费 | 11595.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10550824.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10550824.88 |
| 6.其他费用 | 253329.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12256444.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12256444.67 |
| 一、收入： | 19869566.37 |
| 1.利息收入 | 1373237.78 |
| 存款利息收入 | 169894.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35432131.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35432131.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16938973.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3170.47 |
| 减：二、费用 | 5122505.6 |
| 1.管理人报酬 | 1833011.48 |
| 2.托管费 | 611003.84 |
| 3.销售服务费 | 10860.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2516041.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2516041.0 |
| 6.其他费用 | 111291.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14747060.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14747060.77 |
| 一、收入： | 40375456.24 |
| 1.利息收入 | 33525134.8 |
| 存款利息收入 | 3141.34 |
| 债券利息收入 | 33471110.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528735.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528735.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6318824.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2761.15 |
| 减：二、费用 | 7691339.83 |
| 1.管理人报酬 | 2164072.9 |
| 2.托管费 | 721357.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5750.0 |
| 5.利息支出 | 4477272.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4477272.19 |
| 6.其他费用 | 218147.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32684116.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32684116.41 |
| 一、收入： | 19891765.66 |
| 1.利息收入 | 15313336.99 |
| 存款利息收入 | 1635.12 |
| 债券利息收入 | 15286066.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65124.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65124.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4641397.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155.53 |
| 减：二、费用 | 4122894.42 |
| 1.管理人报酬 | 1071862.84 |
| 2.托管费 | 357287.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2100.0 |
| 5.利息支出 | 2537043.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2537043.7 |
| 6.其他费用 | 108067.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15768871.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15768871.24 |
| 一、收入： | 33103725.54 |
| 1.利息收入 | 35638350.67 |
| 存款利息收入 | 27625.91 |
| 债券利息收入 | 35608509.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2088962.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088962.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4667512.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43924.87 |
| 减：二、费用 | 7933464.92 |
| 1.管理人报酬 | 2207775.7 |
| 2.托管费 | 735925.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15725.0 |
| 5.利息支出 | 4642036.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4642036.13 |
| 6.其他费用 | 223111.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25170260.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25170260.62 |
| 一、收入： | 24556032.32 |
| 1.利息收入 | 15468574.8 |
| 存款利息收入 | 22533.54 |
| 债券利息收入 | 15446041.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310200.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7747900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29357.52 |
| 减：二、费用 | 3730121.79 |
| 1.管理人报酬 | 1112496.96 |
| 2.托管费 | 370832.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8025.0 |
| 5.利息支出 | 2083056.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2083056.57 |
| 6.其他费用 | 109215.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20825910.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20825910.53 |
| 一、收入： | 44130805.78 |
| 1.利息收入 | 35378557.33 |
| 存款利息收入 | 18702.59 |
| 债券利息收入 | 35353974.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3522976.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3522976.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5200318.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28953.83 |
| 减：二、费用 | 9360274.98 |
| 1.管理人报酬 | 2147112.43 |
| 2.托管费 | 715704.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5300.0 |
| 5.利息支出 | 6167681.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6167681.33 |
| 6.其他费用 | 218839.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34770530.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34770530.8 |
| 一、收入： | 19607191.06 |
| 1.利息收入 | 16088424.95 |
| 存款利息收入 | 6194.24 |
| 债券利息收入 | 16082230.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1522230.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1522230.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1996060.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475.14 |
| 减：二、费用 | 5138251.16 |
| 1.管理人报酬 | 1056047.46 |
| 2.托管费 | 352015.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1900.0 |
| 5.利息支出 | 3577504.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3577504.96 |
| 6.其他费用 | 104972.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14468939.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14468939.9 |
| 一、收入： | 44897611.69 |
| 1.利息收入 | 36558278.69 |
| 存款利息收入 | 82500.16 |
| 债券利息收入 | 36250933.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447854.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447854.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8085669.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701518.32 |
| 减：二、费用 | 6164981.88 |
| 1.管理人报酬 | 2043266.47 |
| 2.托管费 | 681088.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22003.21 |
| 5.利息支出 | 2914975.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2914975.83 |
| 6.其他费用 | 404515.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38732629.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38732629.81 |
| 一、收入： | 19074324.09 |
| 1.利息收入 | 17153809.21 |
| 存款利息收入 | 62722.23 |
| 债券利息收入 | 16910078.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-732859.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -732859.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1951926.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701447.6 |
| 减：二、费用 | 2800484.04 |
| 1.管理人报酬 | 958301.93 |
| 2.托管费 | 319433.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17078.21 |
| 5.利息支出 | 1263420.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263420.6 |
| 6.其他费用 | 195450.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16273840.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16273840.05 |
| 一、收入： | 21864987.51 |
| 1.利息收入 | 14664064.09 |
| 存款利息收入 | 1887723.83 |
| 债券利息收入 | 11052357.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 392651.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7278297.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7311208.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -32911.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3218741.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3141367.97 |
| 减：二、费用 | 2523021.25 |
| 1.管理人报酬 | 1245900.51 |
| 2.托管费 | 415300.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20450.54 |
| 5.利息支出 | 438769.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438769.96 |
| 6.其他费用 | 402600.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19341966.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19341966.26 |
| 一、收入： | 16731291.51 |
| 1.利息收入 | 9996763.93 |
| 存款利息收入 | 1868755.62 |
| 债券利息收入 | 6588029.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 210040.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7009777.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7016219.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -6442.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3405824.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3130574.85 |
| 减：二、费用 | 1471109.24 |
| 1.管理人报酬 | 912158.31 |
| 2.托管费 | 304052.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18175.54 |
| 5.利息支出 | 23233.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23233.42 |
| 6.其他费用 | 213489.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15260182.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15260182.27 |
