名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19864.81 | -- | -- | 13649.52 | 68.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 11985.31 | -- | -- | 6087.07 | 50.79% | -- | -- |
2022-12-31 | 3378.63 | -- | -- | 10232.77 | 302.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 1986.96 | -- | -- | 3543.21 | 178.32% | -- | -- |
2021-12-31 | 4037.55 | -- | -- | 52.87 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1989.18 | -- | -- | -6.51 | -0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 3310.37 | -- | -- | 208.90 | 6.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 2455.60 | -- | -- | 131.02 | 5.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 4413.08 | -- | -- | 352.30 | 7.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 1960.72 | -- | -- | 152.22 | 7.76% | -- | -- |
2018-12-31 | 4489.76 | -- | -- | -44.79 | -1.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 1907.43 | -- | -- | -73.29 | -3.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 2186.50 | -- | -- | 731.12 | 33.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 1673.13 | -- | -- | 701.62 | 41.93% | -- | -- |