银华上证5年期国债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127935.99元 |
| 本期利润 |
45770.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342061.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
3315807.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54471.0元 |
| 本期利润 |
88319.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828931.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
9103412.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833.47元 |
| 本期利润 |
647.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3034.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
39433.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142.5元 |
| 本期利润 |
-22.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
2733.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107.27元 |
| 本期利润 |
-5.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
2760.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
