银华上证10年期国债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11525340.4 |
| 结算备付金 |
222450.69 |
| 存出保证金 |
178.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7786.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11755755.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3114.26 |
| 应付托管费 |
958.24 |
| 应付销售服务费 |
87.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179705.43 |
| 负债合计 |
184440.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10564031.56 |
| 所有者权益合计 |
11571315.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
11755755.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815044.31 |
| 结算备付金 |
222450.69 |
| 存出保证金 |
178.23 |
| 交易性金融资产 |
11052750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94365.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12185613.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110137.89 |
| 应付管理人报酬 |
3114.26 |
| 应付托管费 |
958.24 |
| 应付销售服务费 |
87.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176753.48 |
| 负债合计 |
291451.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10818086.63 |
| 所有者权益合计 |
11894161.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
12185613.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401599.88 |
| 结算备付金 |
264075.07 |
| 存出保证金 |
1042.17 |
| 交易性金融资产 |
53147600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53147600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1032.33 |
| 应收利息 |
207530.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58023700.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91867.42 |
| 应付管理人报酬 |
12353.66 |
| 应付托管费 |
3801.13 |
| 应付销售服务费 |
388.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92125.16 |
| 负债合计 |
201485.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54107521.44 |
| 所有者权益合计 |
57822214.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
58023700.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7121377.56 |
| 结算备付金 |
141592.4 |
| 存出保证金 |
1269.58 |
| 交易性金融资产 |
48505794.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48505794.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268238.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21457.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56059729.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1832.29 |
| 应付管理人报酬 |
12293.6 |
| 应付托管费 |
3782.63 |
| 应付销售服务费 |
307.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.01 |
| 负债合计 |
195326.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52899630.87 |
| 所有者权益合计 |
55864403.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
56059729.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558435.56 |
| 结算备付金 |
117377.59 |
| 存出保证金 |
475.78 |
| 交易性金融资产 |
49113540.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49113540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1851.37 |
| 应收利息 |
231988.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52523668.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11082.27 |
| 应付托管费 |
3409.93 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94424.36 |
| 负债合计 |
110328.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51019970.05 |
| 所有者权益合计 |
52413340.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52523668.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2443087.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1682.55 |
| 交易性金融资产 |
47588300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47588300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363573.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50396643.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11071.28 |
| 应付托管费 |
3406.55 |
| 应付销售服务费 |
2.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
181149.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51019256.83 |
| 所有者权益合计 |
50215494.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
50396643.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583232.83 |
| 结算备付金 |
537000.0 |
| 存出保证金 |
1145.09 |
| 交易性金融资产 |
84633500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84633500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
502355.62 |
| 应收利息 |
617969.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90375502.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29079.71 |
| 应付托管费 |
8947.59 |
| 应付销售服务费 |
0.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99383.76 |
| 负债合计 |
139786.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90628623.12 |
| 所有者权益合计 |
90235715.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
90375502.56 |
