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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.10% | -0.25% | 0.23% | 2.26% | 2.57% | 2.26% | 36.52% |
| 同类排名 [混合型] |
767 | 573 | 607 | 839 | 205 | 506 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.3652 | 1.3652 | -- |
| 2024-07-12 | 1.3666 | 1.3666 | -- |
| 2024-07-05 | 1.3644 | 1.3644 | -- |
| 2024-06-30 | 1.3673 | 1.3673 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.3672 | 1.3672 | -- |
| 2024-06-21 | 1.3660 | 1.3660 | -- |
| 2024-06-17 | 1.3686 | 1.3686 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.3684 | 1.3684 | -0.01% |
| 2024-06-13 | 1.3685 | 1.3685 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.3682 | 1.3682 | 0.07% |
| 2024-06-11 | 1.3673 | 1.3673 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.3670 | 1.3670 | -0.03% |
| 2024-06-06 | 1.3674 | 1.3674 | -0.04% |
| 2024-06-05 | 1.3679 | 1.3679 | -0.04% |
| 2024-06-04 | 1.3684 | 1.3684 | 0.10% |
| 2024-06-03 | 1.3671 | 1.3671 | 0.07% |
| 2024-05-31 | 1.3662 | 1.3662 | -- |
| 2024-05-24 | 1.3644 | 1.3644 | -- |
| 2024-05-17 | 1.3654 | 1.3654 | -- |
| 2024-05-10 | 1.3667 | 1.3667 | -- |
| 2024-04-30 | 1.3611 | 1.3611 | -- |
| 2024-04-26 | 1.3598 | 1.3598 | -- |
