名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1680.46 | -- | -- | 1570.45 | 93.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 1038.59 | -- | -- | 840.58 | 80.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 1577.20 | -- | -- | 1928.30 | 122.26% | -- | -- |
2022-06-30 | 934.63 | -- | -- | 927.59 | 99.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 2202.10 | -- | -- | 378.40 | 17.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 977.53 | -- | -- | 139.52 | 14.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 611.16 | -- | -- | 95.08 | 15.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 37.34 | -- | -- | 9.15 | 24.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 2333.17 | -- | -- | 204.78 | 8.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 1198.85 | -- | -- | -43.31 | -3.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 2223.85 | -- | -- | -15.30 | -0.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 957.88 | -- | -- | -50.31 | -5.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 3436.07 | -- | -- | 38.34 | 1.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 1510.12 | -- | -- | 12.92 | 0.86% | -- | -- |