名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7372.29 | -- | -- | 6391.85 | 86.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 4339.59 | -- | -- | 3086.72 | 71.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 5036.21 | -- | -- | 7179.68 | 142.56% | -- | -- |
2022-06-30 | 3192.72 | -- | -- | 3517.65 | 110.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 8338.94 | -- | -- | 1091.45 | 13.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 3563.41 | -- | -- | -66.71 | -1.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 6341.37 | -- | -- | 413.21 | 6.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 4522.98 | -- | -- | 267.28 | 5.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 9969.96 | -- | -- | -329.94 | -3.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 4882.29 | -- | -- | -370.46 | -7.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 13444.56 | -- | -- | -3600.66 | -26.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 5952.39 | -- | -- | -3641.65 | -61.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 942.67 | -- | -- | -20.31 | -2.15% | -- | -- |
2017-06-30 | 413.57 | -- | -- | -20.31 | -4.91% | -- | -- |