【招商招顺纯债A(003809)，招商招顺纯债A(003809)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
东方人工智能主题混合C	0.8848	3.97%
东方人工智能主题混合A	0.8892	3.96%
中航新起航灵活配置混合C	0.4412	3.91%
中航新起航灵活配置混合A	0.4492	3.89%
西部利得事件驱动股票	1.7864	3.26%
东方专精特新混合发起式A	0.7530	3.18%
东方专精特新混合发起式C	0.7469	3.18%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5851	3.17%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商北证50成份指数…	0.8466	6.79%
招商北证50成份指数…	0.8505	6.78%
名称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.4912	1.81%
招商招利宝货币B	0.5916	1.80%
招商招禧宝货币B	0.4824	1.74%
招商招福宝货币B	0.4485	1.69%
招商财富宝交易型货币…	0.4398	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.39%
兴全有机增长混合	0.71%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4612

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	0.08%	0.22%	0.72%	2.15%	3.49%	6.59%	10.51%
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [债券型]	2.80%	0.11%	0.31%	0.95%	2.66%	4.36%	7.71%	12.01%
同类排名 [债券型]	1591\|2608	1301\|2850	2014\|2857	1746\|2766	1649\|2616	1416\|2364	1076\|2038	933\|1760
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-18	1.1212	1.2937	0.00%
2024-07-17	1.1212	1.2937	0.01%
2024-07-16	1.1211	1.2936	0.02%
2024-07-15	1.1209	1.2934	0.03%
2024-07-12	1.1206	1.2931	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招顺纯债A(003809)基金经理

刘万锋:刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今),拟任招商鑫悦中短债基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：20.36%

持有份额

截至2024-06-30 招商招顺纯债A期末总份额为15.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.62%
2.恒生前海恒…	48.49%
3.申万菱信安…	35.31%
4.申万菱信安…	34.95%
5.国联安增祺…	33.68%
6.鹏华丰顺债…	10.34%
7.圆信永丰聚…	6.62%
8.博时裕利纯…	5.34%
9.博时裕利纯…	5.33%
2529.招商招顺纯…	0.72%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.46%
2.明亚久安9…	154.46%
3.同泰恒利纯…	75.15%
4.同泰恒利纯…	74.96%
5.恒生前海恒…	47.27%
6.恒生前海恒…	45.89%
7.金信民富债…	40.06%
8.金信民富债…	38.25%
9.国联安增祺…	35.63%
2642.招商招顺纯…	2.15%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.07%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.国联安增祺…	38.88%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.08%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.兴业安弘3…	17.09%
9.长江聚利债…	17.01%
1907.招商招顺纯…	3.49%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.90%
2.南方宝元债…	619.17%
3.长盛全债指…	388.58%
4.东方臻宝纯…	370.37%
5.富国天利增…	349.65%
6.永赢双利债…	262.86%
7.易方达安心…	261.19%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.12%
986.招商招顺纯…	31.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.11%	1.09%	0.90%	0.51%	1.27%	1.01%	-0.54%	1.33%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1834\|3366	1847\|3230	1385\|3112	1352\|2943	1061\|2851	1045\|2778	1726\|2732	479\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	2.27%	4.23%	2.96%	5.26%	7.68%	-0.07%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	1117\|3112	1240\|2732	892\|2413	657\|2201	243\|1724	204\|1271	643\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	领先	中下	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘万锋	2018-02-27	至今	6年零143天	30.98%
许强	2016-12-07	2018-02-27	1年零82天	0.46%