华安新恒利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346384.25元 |
| 本期利润 |
922245.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9075995.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
37031320.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802070.37元 |
| 本期利润 |
1820936.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9550511.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3451元 |
| 期末基金资产净值 |
38004079.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26376585.95元 |
| 本期利润 |
-36397701.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31729475.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.321元 |
| 期末基金资产净值 |
133328081.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19212699.36元 |
| 本期利润 |
-28228368.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84009255.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
326231341.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36483396.33元 |
| 本期利润 |
43937474.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188462191.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3994元 |
| 期末基金资产净值 |
674233929.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17599465.21元 |
| 本期利润 |
30758815.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157727461.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
617687837.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48902749.51元 |
| 本期利润 |
48239206.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172023264.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3208元 |
| 期末基金资产净值 |
714129987.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14707481.28元 |
| 本期利润 |
10048390.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66578439.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
353324248.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14723307.42元 |
| 本期利润 |
22500099.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53847841.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
343275853.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7679397.1元 |
| 本期利润 |
9641502.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30417411.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
230421803.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14659543.18元 |
| 本期利润 |
5046839.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20782008.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
220828604.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11285698.52元 |
| 本期利润 |
1970981.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17701780.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
217703049.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9568844.73元 |
| 本期利润 |
15316301.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9976404.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
215802441.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3146299.95元 |
| 本期利润 |
5417746.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3551795.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
205836631.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
