华安新恒利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8750.71 |
| 存出保证金 |
7977.91 |
| 交易性金融资产 |
37539174.74 |
| 股票投资 |
3749627.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33789547.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38561974.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
904777.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19019.47 |
| 应付托管费 |
3169.89 |
| 应付销售服务费 |
35.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179760.4 |
| 负债合计 |
1106762.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27940662.44 |
| 所有者权益合计 |
37455211.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
38561974.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435552.83 |
| 结算备付金 |
25451.66 |
| 存出保证金 |
32152.4 |
| 交易性金融资产 |
29767909.38 |
| 股票投资 |
9314090.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20453819.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8501706.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38762773.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30472.39 |
| 应付赎回款 |
9626.55 |
| 应付管理人报酬 |
18997.8 |
| 应付托管费 |
3166.31 |
| 应付销售服务费 |
38.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219869.61 |
| 负债合计 |
282171.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28027024.17 |
| 所有者权益合计 |
38480601.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
38762773.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684539.33 |
| 结算备付金 |
185054.89 |
| 存出保证金 |
76207.11 |
| 交易性金融资产 |
125007654.32 |
| 股票投资 |
32034830.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92972823.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9003417.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134956873.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19677.44 |
| 应付管理人报酬 |
111977.51 |
| 应付托管费 |
18662.92 |
| 应付销售服务费 |
708.82 |
| 应付税费 |
8680.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534681.39 |
| 负债合计 |
694388.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99552135.54 |
| 所有者权益合计 |
134262485.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
134956873.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4228493.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
219774.33 |
| 交易性金融资产 |
323592229.82 |
| 股票投资 |
117202947.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206389281.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64986328.01 |
| 应收证券清算款 |
5293855.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398320681.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.1 |
| 应付管理人报酬 |
204061.08 |
| 应付托管费 |
34010.17 |
| 应付销售服务费 |
7555.99 |
| 应付税费 |
25471.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824944.09 |
| 负债合计 |
1097027.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286913060.77 |
| 所有者权益合计 |
397223653.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
398320681.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11968711.69 |
| 结算备付金 |
517144.89 |
| 存出保证金 |
228989.71 |
| 交易性金融资产 |
921904610.83 |
| 股票投资 |
229377538.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692527072.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1486858.5 |
| 应收利息 |
7868543.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943975003.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19130.91 |
| 应付管理人报酬 |
483624.91 |
| 应付托管费 |
80604.16 |
| 应付销售服务费 |
23409.63 |
| 应付税费 |
40935.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200002.86 |
| 负债合计 |
1634940.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660083348.89 |
| 所有者权益合计 |
942340063.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
943975003.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7529630.96 |
| 结算备付金 |
437465.58 |
| 存出保证金 |
97375.93 |
| 交易性金融资产 |
659225710.94 |
| 股票投资 |
184472374.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474753336.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2157925.1 |
| 应收利息 |
8163915.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677612064.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5072670.18 |
| 应付管理人报酬 |
329767.04 |
| 应付托管费 |
54961.19 |
| 应付销售服务费 |
4833.99 |
| 应付税费 |
31844.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
5615622.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480973790.12 |
| 所有者权益合计 |
671996442.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
677612064.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3353922.07 |
| 结算备付金 |
19062.99 |
| 存出保证金 |
45004.35 |
| 交易性金融资产 |
769095068.86 |
| 股票投资 |
148128068.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620967000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18500147.75 |
| 应收证券清算款 |
521817.27 |
| 应收利息 |
6045349.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797580372.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401761.86 |
| 应付托管费 |
66960.35 |
| 应付销售服务费 |
6954.59 |
| 应付税费 |
45752.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
852044.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598372623.41 |
| 所有者权益合计 |
796728328.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
797580372.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5056684.74 |
| 结算备付金 |
1726.86 |
| 存出保证金 |
20980.84 |
| 交易性金融资产 |
319670693.14 |
| 股票投资 |
84964693.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234706000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26000.92 |
| 应收利息 |
3941054.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353717140.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172648.09 |
| 应付托管费 |
28774.69 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
18805.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
343960.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286785581.82 |
| 所有者权益合计 |
353373180.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
353717140.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13697704.57 |
| 结算备付金 |
628594.03 |
| 存出保证金 |
43493.85 |
| 交易性金融资产 |
325884692.47 |
| 股票投资 |
82361154.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243523537.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3548163.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343802648.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173517.91 |
| 应付托管费 |
28919.61 |
| 应付销售服务费 |
8.24 |
| 应付税费 |
16806.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
487703.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286778493.52 |
| 所有者权益合计 |
343314945.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
343802648.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18910317.52 |
| 结算备付金 |
599386.77 |
| 存出保证金 |
38019.96 |
| 交易性金融资产 |
188091237.49 |
| 股票投资 |
31256835.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156834402.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3286663.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240925624.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113044.11 |
| 应付托管费 |
18840.68 |
| 应付销售服务费 |
11.4 |
| 应付税费 |
7864.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94519.96 |
| 负债合计 |
10286566.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200193361.12 |
| 所有者权益合计 |
230639058.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
240925624.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966370.06 |
| 结算备付金 |
242254.47 |
| 存出保证金 |
23505.87 |
| 交易性金融资产 |
252797002.9 |
| 股票投资 |
21359182.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231437820.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3461498.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261490631.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112524.96 |
| 应付托管费 |
18754.16 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
9701.26 |
| 应付利息 |
40559.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
40549718.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200148494.57 |
| 所有者权益合计 |
220940913.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
261490631.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2720597.28 |
| 结算备付金 |
277272.73 |
| 存出保证金 |
41667.07 |
| 交易性金融资产 |
130002328.34 |
| 股票投资 |
1442248.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128560080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84000398.5 |
| 应收证券清算款 |
51819.18 |
| 应收利息 |
1083967.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218178050.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107108.04 |
| 应付托管费 |
17851.31 |
| 应付销售服务费 |
9.0 |
| 应付税费 |
1015.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
363893.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200103449.98 |
| 所有者权益合计 |
217814157.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
218178050.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4318699.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2726.93 |
| 交易性金融资产 |
210345006.13 |
| 股票投资 |
72180325.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138164680.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1740695.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216407127.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42.98 |
| 应付管理人报酬 |
109546.39 |
| 应付托管费 |
18257.73 |
| 应付销售服务费 |
9.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
493195.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200168619.24 |
| 所有者权益合计 |
215913932.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
216407127.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5758311.97 |
| 结算备付金 |
40740.3 |
| 存出保证金 |
33674.14 |
| 交易性金融资产 |
404128819.48 |
| 股票投资 |
66956819.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337172000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2097423.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412058969.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308.54 |
| 应付管理人报酬 |
201738.5 |
| 应付托管费 |
33623.1 |
| 应付销售服务费 |
16809.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
445548.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400055560.87 |
| 所有者权益合计 |
411613420.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
412058969.46 |
