| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
| 华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1577426.21 |
| 1.利息收入 | 114697.13 |
| 存款利息收入 | 18603.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873336.8 |
| 股票投资收益 | -310516.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 986113.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197740.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574453.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14938.72 |
| 减：二、费用 | 652581.52 |
| 1.管理人报酬 | 377745.25 |
| 2.托管费 | 62957.51 |
| 3.销售服务费 | 515.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2148.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2148.77 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
924844.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
924844.69 |
| 一、收入： | 2252947.48 |
| 1.利息收入 | 101932.77 |
| 存款利息收入 | 11608.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113044.78 |
| 股票投资收益 | 377587.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638244.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97213.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1023066.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14903.72 |
| 减：二、费用 | 418285.42 |
| 1.管理人报酬 | 263010.06 |
| 2.托管费 | 43835.01 |
| 3.销售服务费 | 286.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1279.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1279.06 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1834662.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1834662.06 |
| 一、收入： | -44284958.92 |
| 1.利息收入 | 541939.22 |
| 存款利息收入 | 107312.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30899892.46 |
| 股票投资收益 | -39320789.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6571446.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849449.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14403724.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476719.19 |
| 减：二、费用 | 3752745.32 |
| 1.管理人报酬 | 2875223.19 |
| 2.托管费 | 479203.91 |
| 3.销售服务费 | 93948.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45758.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45758.79 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48037704.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48037704.24 |
| 一、收入： | -36583985.97 |
| 1.利息收入 | 286058.72 |
| 存款利息收入 | 65902.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24129645.57 |
| 股票投资收益 | -30809671.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5539512.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140514.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13144466.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404067.39 |
| 减：二、费用 | 2458551.86 |
| 1.管理人报酬 | 1896086.82 |
| 2.托管费 | 316014.48 |
| 3.销售服务费 | 77589.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24651.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24651.29 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39042537.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39042537.83 |
| 一、收入： | 57636470.77 |
| 1.利息收入 | 19130687.06 |
| 存款利息收入 | 119350.49 |
| 债券利息收入 | 18483928.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31013344.05 |
| 股票投资收益 | 19086626.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7726309.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4200408.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7213172.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279267.15 |
| 减：二、费用 | 7837353.4 |
| 1.管理人报酬 | 4827831.52 |
| 2.托管费 | 804638.73 |
| 3.销售服务费 | 127773.02 |
| 4.交易费用 | 1637468.38 |
| 5.利息支出 | 148264.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148264.1 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49799117.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49799117.37 |
| 一、收入： | 36569534.22 |
| 1.利息收入 | 8667912.06 |
| 存款利息收入 | 44261.24 |
| 债券利息收入 | 8342729.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13440683.42 |
| 股票投资收益 | 13477503.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1886717.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849897.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14239100.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221838.13 |
| 减：二、费用 | 3174077.99 |
| 1.管理人报酬 | 2235068.79 |
| 2.托管费 | 372511.5 |
| 3.销售服务费 | 29308.16 |
| 4.交易费用 | 336270.28 |
| 5.利息支出 | 58207.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58207.83 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33395456.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33395456.23 |
| 一、收入： | 54913938.55 |
| 1.利息收入 | 14465535.06 |
| 存款利息收入 | 170269.82 |
| 债券利息收入 | 13708279.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41286333.32 |
| 股票投资收益 | 39596133.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1291257.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2981456.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886363.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48433.56 |
| 减：二、费用 | 4291659.51 |
| 1.管理人报酬 | 3070997.64 |
| 2.托管费 | 511833.0 |
| 3.销售服务费 | 32846.01 |
| 4.交易费用 | 381614.17 |
| 5.利息支出 | 33433.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33433.42 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50622279.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50622279.04 |
| 一、收入： | 11471469.33 |
| 1.利息收入 | 4697734.35 |
| 存款利息收入 | 40037.69 |
| 债券利息收入 | 4611337.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11433222.25 |
| 股票投资收益 | 10915847.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -361306.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878681.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4659487.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1421706.89 |
| 1.管理人报酬 | 1034804.07 |
| 2.托管费 | 172467.37 |
| 3.销售服务费 | 20.03 |
| 4.交易费用 | 89072.92 |
| 5.利息支出 | 1766.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766.86 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10049762.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10049762.44 |
| 一、收入： | 25235800.06 |
| 1.利息收入 | 8182138.94 |
| 存款利息收入 | 88667.83 |
| 债券利息收入 | 7505915.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9273391.64 |
| 股票投资收益 | 8167570.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107764.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998056.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7779934.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334.72 |
| 减：二、费用 | 2724765.32 |
| 1.管理人报酬 | 1631376.94 |
| 2.托管费 | 271896.02 |
| 3.销售服务费 | 141.31 |
| 4.交易费用 | 233620.76 |
| 5.利息支出 | 351040.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351040.19 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22511034.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22511034.74 |
| 一、收入： | 10978112.92 |
| 1.利息收入 | 3769628.95 |
| 存款利息收入 | 40951.1 |
| 债券利息收入 | 3515834.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5245137.91 |
| 股票投资收益 | 3837477.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832173.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575487.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1963216.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.71 |
| 减：二、费用 | 1331567.24 |
| 1.管理人报酬 | 678125.77 |
| 2.托管费 | 113020.88 |
| 3.销售服务费 | 59.21 |
| 4.交易费用 | 86600.5 |
| 5.利息支出 | 333328.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333328.4 |
| 6.其他费用 | 113119.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9646545.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9646545.68 |
| 一、收入： | 7467885.59 |
| 1.利息收入 | 7561809.65 |
| 存款利息收入 | 52184.39 |
| 债券利息收入 | 6654004.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9523472.89 |
| 股票投资收益 | 8400318.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934213.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188941.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9617578.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.7 |
| 减：二、费用 | 2418551.24 |
| 1.管理人报酬 | 1313272.76 |
| 2.托管费 | 218878.77 |
| 3.销售服务费 | 112.1 |
| 4.交易费用 | 174842.02 |
| 5.利息支出 | 330239.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330239.17 |
| 6.其他费用 | 377200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5049334.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5049334.35 |
| 一、收入： | 3106803.39 |
| 1.利息收入 | 3533493.67 |
| 存款利息收入 | 23390.21 |
| 债券利息收入 | 3192598.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8892569.46 |
| 股票投资收益 | 8784067.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80439.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188941.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9319441.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.7 |
| 减：二、费用 | 1134838.11 |
| 1.管理人报酬 | 649450.1 |
| 2.托管费 | 108241.64 |
| 3.销售服务费 | 55.26 |
| 4.交易费用 | 145553.12 |
| 5.利息支出 | 43448.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43448.92 |
| 6.其他费用 | 187201.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1971965.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1971965.28 |
| 一、收入： | 26513347.79 |
| 1.利息收入 | 11343167.08 |
| 存款利息收入 | 2015584.52 |
| 债券利息收入 | 7680520.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5985830.1 |
| 股票投资收益 | 3229654.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696072.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060102.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9184348.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.35 |
| 减：二、费用 | 2954656.43 |
| 1.管理人报酬 | 1989273.05 |
| 2.托管费 | 331545.61 |
| 3.销售服务费 | 124791.73 |
| 4.交易费用 | 96364.99 |
| 5.利息支出 | 24772.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24772.05 |
| 6.其他费用 | 387909.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23558691.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23558691.36 |
| 一、收入： | 12508758.08 |
| 1.利息收入 | 7334993.51 |
| 存款利息收入 | 1981307.98 |
| 债券利息收入 | 3968068.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631359.03 |
| 股票投资收益 | -159809.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36060.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755107.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4542405.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1774198.27 |
| 1.管理人报酬 | 1202949.42 |
| 2.托管费 | 200491.66 |
| 3.销售服务费 | 100243.78 |
| 4.交易费用 | 81747.91 |
| 5.利息支出 | 938.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938.01 |
| 6.其他费用 | 187827.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10734559.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10734559.81 |
