名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 157.74 | -31.05 | -19.69% | 98.61 | 62.51% | 19.77 | 12.54% |
2023-06-30 | 225.29 | 37.76 | 16.76% | 63.82 | 28.33% | 9.72 | 4.31% |
2022-12-31 | -4428.50 | -3932.08 | 88.79% | 657.14 | -14.84% | 184.94 | -4.18% |
2022-06-30 | -3658.40 | -3080.97 | 84.22% | 553.95 | -15.14% | 114.05 | -3.12% |
2021-12-31 | 5763.65 | 1908.66 | 33.12% | 772.63 | 13.41% | 420.04 | 7.29% |
2021-06-30 | 3656.95 | 1347.75 | 36.85% | -188.67 | -5.16% | 184.99 | 5.06% |
2020-12-31 | 5491.39 | 3959.61 | 72.11% | -129.13 | -2.35% | 298.15 | 5.43% |
2020-06-30 | 1147.15 | 1091.58 | 95.16% | -36.13 | -3.15% | 87.87 | 7.66% |
2019-12-31 | 2523.58 | 816.76 | 32.37% | 10.78 | 0.43% | 99.81 | 3.95% |
2019-06-30 | 1097.81 | 383.75 | 34.96% | 83.22 | 7.58% | 57.55 | 5.24% |
2018-12-31 | 746.79 | 840.03 | 112.49% | 93.42 | 12.51% | 18.89 | 2.53% |
2018-06-30 | 310.68 | 878.41 | 282.74% | -8.04 | -2.59% | 18.89 | 6.08% |
2017-12-31 | 2651.33 | 322.97 | 12.18% | 69.61 | 2.63% | 206.01 | 7.77% |
2017-06-30 | 1250.88 | -15.98 | -1.28% | 3.61 | 0.29% | 75.51 | 6.04% |