华安基金管理有限公司
关于华安新恒利灵活配置混合型证券 投资基金降低管理费率及A类份额申 购费率并修订基金合同、托管协议的
公 告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年1月26日起,降低华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:003805,C类基金代码:003806,以下简称“本基金” )的管理费率及A类份额申购费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。 现将相关事项公告如下:
一、降低基金管理费率和A类份额申购费率方案
1、自2024年1月26日起,本基金的管理费年费率由0.6%降低至0.4%。
2、自2024年1月26日起,本基金的A类份额申购费率调整如下:
调整前:
单笔申购金额(M) A类申购费率
M〈100万 1.50%
100万≤M〈300万 1.20%
300万≤M〈500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
调整后:
单笔申购金额(M) A类申购费率
M〈50万 0.80%
50万≤M〈500万 0.40%
M≥500万 每笔1000元
二、修订基金合同及托管协议部分条款
本公司根据上述方案修订基金合同,并对托管协议相关表述进行修订。 修订后的基金合同、托管协议自2024年1月26日起生效。 本公司届时将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会审议。
三、重要提示
投资者可以通过本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日
点击查看>>
附件