【华安新恒利混合A(003805)，华安新恒利混合A(003805)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
博时新兴成长混合	0.7920	2.93%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板50指数分…	1.9638	3.62%
名称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.5652	1.85%
华安日日鑫货币B	0.4656	1.67%
华安现金宝货币A	0.4991	1.61%
华安7日鑫短期理财债…	0.2025	1.60%
华安现金富利货币B	0.43022	1.58%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.45%	0.07%	0.24%	1.08%	2.45%	-0.07%	-0.12%	-1.71%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [混合型]	-3.81%	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
同类排名 [混合型]	593\|2290	1017\|2323	379\|2321	545\|2303	1121\|2298	374\|2216	305\|2108	355\|1936
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.3735	1.3735	0.01%
2024-07-18	1.3733	1.3733	-0.02%
2024-07-17	1.3736	1.3736	0.01%
2024-07-16	1.3735	1.3735	0.01%
2024-07-15	1.3733	1.3733	0.06%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>华安新恒利混合A(003805)基金经理

王佐伦:王佐伦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司,历任专户固收部投资经理,现任稳健投资组基金经理。2024年1月11日起担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：33.04%

持有份额

截至2024-06-30 华安新恒利混合A期末总份额为0.36亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	24.17%
2.华夏先进制…	23.98%
3.东方惠新灵…	23.16%
4.东方惠新灵…	23.08%
5.华夏半导体…	21.24%
6.华夏半导体…	21.13%
7.银河创新混…	21.07%
8.银河创新混…	20.89%
9.东吴移动互…	20.64%
1920.华安新恒利…	1.08%

名称	增长率
1.大摩数字经…	43.88%
2.大摩数字经…	43.47%
3.东方周期优…	40.80%
4.惠升领先优…	40.75%
5.东吴移动互…	39.90%
6.惠升领先优…	39.88%
7.东吴移动互…	39.76%
8.东吴新趋势…	39.51%
9.东财数字经…	38.31%
3996.华安新恒利…	2.45%

名称	增长率
1.永赢股息优…	34.54%
2.永赢股息优…	34.28%
3.万家精选A	25.23%
4.万家精选C	24.49%
5.万家新利灵…	23.54%
6.万家宏观择…	22.44%
7.景顺长城国…	22.08%
8.万家宏观择…	21.84%
9.鹏华弘益混…	21.64%
1251.华安新恒利…	-0.07%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6324.66%
2.华夏大盘精…	2621.57%
3.嘉实增长混…	1806.12%
4.兴全趋势投…	1638.47%
5.宏利周期混…	1601.63%
6.富国天瑞强…	1435.84%
7.景顺长城内…	1374.72%
8.景顺长城优…	1352.64%
9.富国天惠成…	1345.84%
1770.华安新恒利…	37.35%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.62%	0.64%	-1.16%	-1.22%	0.69%	1.11%	-1.16%	-1.50%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	411\|2329	871\|2323	677\|2331	562\|2319	405\|2303	1443\|2290	1224\|2300	294\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	中下	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.60%	-5.61%	7.28%	11.25%	8.44%	2.34%	7.64%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	476\|2331	528\|2300	1009\|2206	1779\|2087	1667\|1975	174\|1914	757\|1886	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	落后	落后	领先	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王佐伦	2024-01-11	至今	193天	2.67%
石雨欣	2016-12-09	2024-01-11	7年零34天	33.77%