华安新丰利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1932814.55元 |
| 本期利润 |
-2187126.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19155396.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6764元 |
| 期末基金资产净值 |
52184824.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4798975.91元 |
| 本期利润 |
4260751.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32169999.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7489元 |
| 期末基金资产净值 |
81169890.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2724986.05元 |
| 本期利润 |
2252008.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2830642.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6712元 |
| 期末基金资产净值 |
7721467.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83809397.38元 |
| 本期利润 |
87685094.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25798463.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4941元 |
| 期末基金资产净值 |
91237092.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22538676.28元 |
| 本期利润 |
29264732.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40809482.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
303642908.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9071115.23元 |
| 本期利润 |
74528835.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14671427.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
247947476.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1457686.85元 |
| 本期利润 |
46280071.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7057325.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
219701710.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2561547.38元 |
| 本期利润 |
-43903995.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23259784.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
173416544.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1148131.88元 |
| 本期利润 |
-22241147.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1595148.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
195054800.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360388.5元 |
| 本期利润 |
17217016.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3036407.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
217245655.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146.02元 |
| 本期利润 |
141.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
6850.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
