名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-03-03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1537.76 | -925.27 | 60.17% | 265.91 | -17.29% | 33.47 | -2.18% |
2021-12-31 | 5267.39 | 7632.30 | 144.90% | 123.94 | 2.35% | 171.63 | 3.26% |
2021-06-30 | 3582.84 | 6169.84 | 172.21% | 31.18 | 0.87% | 86.36 | 2.41% |
2020-12-31 | 12697.33 | 10344.26 | 81.47% | -19.64 | -0.15% | 408.45 | 3.22% |
2020-06-30 | 3147.50 | 2286.74 | 72.65% | -19.23 | -0.61% | 195.44 | 6.21% |
2019-12-31 | 7874.64 | 727.09 | 9.23% | 16.89 | 0.21% | 445.25 | 5.65% |
2019-06-30 | 4789.78 | -- | -- | 6.16 | 0.13% | 220.73 | 4.61% |
2018-12-31 | -4255.28 | -- | -- | -1.04 | 0.02% | 421.32 | -9.90% |
2018-06-30 | -2152.39 | -- | -- | -1.68 | 0.08% | 201.61 | -9.37% |
2017-12-31 | 2346.38 | -- | -- | 38.80 | 1.65% | 42.92 | 1.83% |
2017-06-30 | 488.83 | -- | -- | 39.49 | 8.08% | -- | -- |