名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 107.28 | 79.75 | 74.34% | 13.29 | 12.39% | -- | -- | 2.96 | 2.76% |
2021-12-31 | 612.97 | 371.59 | 60.62% | 61.93 | 10.10% | 137.48 | 22.43% | 3.79 | 0.62% |
2021-06-30 | 325.92 | 202.96 | 62.27% | 33.83 | 10.38% | 66.54 | 20.42% | 1.64 | 0.50% |
2020-12-31 | 578.32 | 261.94 | 45.29% | 43.66 | 7.55% | 210.76 | 36.44% | 22.78 | 3.94% |
2020-06-30 | 205.51 | 75.58 | 36.78% | 12.60 | 6.13% | 93.75 | 45.62% | 12.52 | 6.09% |
2019-12-31 | 314.89 | 133.57 | 42.42% | 22.26 | 7.07% | 115.14 | 36.57% | 21.96 | 6.97% |
2019-06-30 | 93.47 | 62.18 | 66.52% | 10.36 | 11.09% | 0.02 | 0.02% | 10.21 | 10.93% |
2018-12-31 | 199.61 | 121.61 | 60.92% | 20.27 | 10.15% | 0.02 | 0.01% | 19.99 | 10.02% |
2018-06-30 | 104.66 | 64.54 | 61.67% | 10.76 | 10.28% | 0.02 | 0.02% | 10.62 | 10.15% |
2017-12-31 | 273.49 | 109.95 | 40.20% | 18.33 | 6.70% | 19.46 | 7.11% | 8.32 | 3.04% |
2017-06-30 | 164.23 | 56.36 | 34.32% | 9.39 | 5.72% | 0.54 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |