名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43376.38 |
1.利息收入 | 34.1 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43376.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43376.38 |
一、收入: | 8747612.12 |
1.利息收入 | 3454567.56 |
存款利息收入 | 154965.47 |
债券利息收入 | 3292766.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6706172.54 |
股票投资收益 | 6312140.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 314035.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79996.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1704752.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291624.94 |
减:二、费用 | 1515907.46 |
1.管理人报酬 | 696422.76 |
2.托管费 | 116070.46 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 500411.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202077.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7231704.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7231704.66 |
一、收入: | 61554888.61 |
1.利息收入 | 29516073.6 |
存款利息收入 | 6667723.16 |
债券利息收入 | 19003783.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30175523.26 |
股票投资收益 | 27860355.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -173146.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2488314.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1310330.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552960.97 |
减:二、费用 | 9044962.56 |
1.管理人报酬 | 4933202.2 |
2.托管费 | 822200.41 |
3.销售服务费 | 1.58 |
4.交易费用 | 2660498.49 |
5.利息支出 | 215089.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 215089.38 |
6.其他费用 | 413970.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52509926.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52509926.05 |
一、收入: | 31783633.97 |
1.利息收入 | 15874516.57 |
存款利息收入 | 6528086.39 |
债券利息收入 | 5794281.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4018012.56 |
股票投资收益 | 2643247.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81091.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1293673.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11890104.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000.0 |
减:二、费用 | 3992680.64 |
1.管理人报酬 | 2551241.71 |
2.托管费 | 425206.97 |
3.销售服务费 | 1.13 |
4.交易费用 | 817555.41 |
5.利息支出 | 4877.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4877.2 |
6.其他费用 | 193798.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27790953.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27790953.33 |